PEDIS
Dépôt
| Dénomination | PEDIS |
| Siren | 498457811 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/004189 |
| Numéro de Gestion | 2007B00714 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | 215.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | 154.00 | |
AP Constructions | 106 911.00 | 106 911.00 | 38 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 241.00 | 98 241.00 | 83 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 054.00 | 271 054.00 | 115 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 566 745.00 | 566 634.00 | 111.00 | 327 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | |||
BT Marchandises | 156 803.00 | 47 041.00 | 109 762.00 | 215 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | 1 781.00 | 5 960.00 | 109 978.00 |
BZ Autres créances | 70 153.00 | 70 153.00 | 71 085.00 | |
CF Disponibilités | 23 802.00 | 23 802.00 | 14 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 192.00 | 48 822.00 | 216 370.00 | 412 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 936.00 | 615 456.00 | 216 481.00 | 739 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 150 349.00 | ||
DH Report à nouveau | -215 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 198.00 | -215 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | -688 011.00 | 334 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 544 628.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 068.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 544 628.00 | 16 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 152 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 482.00 | 48 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 2 255.00 | ||
EA Autres dettes | 5 348.00 | 185 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 864.00 | 389 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 481.00 | 739 914.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 376 433.00 | 1 376 433.00 | 1 431 410.00 | |
FG Production vendue services | 168.00 | 44.00 | 211.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 601.00 | 44.00 | 1 376 644.00 | 1 436 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | 62 790.00 | 109 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 173.00 | 8 099.00 | ||
FQ Autres produits | 1 669.00 | -89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 276.00 | 1 554 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 509.00 | 1 216 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 082.00 | -25 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 390.00 | -390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 860.00 | 298 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 955.00 | 13 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 409.00 | 162 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 132.00 | 59 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 254.00 | 29 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 822.00 | 5 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 068.00 | |||
GE Autres charges | 9 107.00 | 3 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 519.00 | 1 765 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 243.00 | -211 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 833.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 833.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | 3 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | 3 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 367.00 | -3 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 875.00 | -215 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 185.00 | 2 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 185.00 | 2 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 222.00 | 2 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 657.00 | 2 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 295.00 | 1 557 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 493.00 | 1 772 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 198.00 | -215 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 352.00 | 28 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 891.00 | 28 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 108.00 | 476 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 108.00 | 566 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 86.00 | 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 399.00 | 39 168.00 | 19 886.00 | 322 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 458.00 | 39 254.00 | 19 886.00 | 322 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 544 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 068.00 | 544 628.00 | 16 068.00 | 544 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 284.00 | 90 284.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 153 524.00 | 153 524.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 856.00 | 47 041.00 | 5 856.00 | 47 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | 292 629.00 | 5 856.00 | 292 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 924.00 | 837 257.00 | 21 924.00 | 837 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 822.00 | 21 924.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 788 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | ||
VB T. V. A. | 34 075.00 | 34 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 698.00 | 84 587.00 | 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 234 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | ||
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 734.00 | 37 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 864.00 | 359 864.00 | ||