ALREC
Dépôt
| Dénomination | ALREC |
| Siren | 498507292 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2531 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 705.00 | 1 195.00 | 2 390.00 |
CU Autres participations | 879 147.00 | 879 147.00 | 433 918.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 883 054.00 | 2 705.00 | 880 349.00 | 436 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | 48 002.00 | |
BZ Autres créances | 26 549.00 | 26 549.00 | ||
CF Disponibilités | 82 731.00 | 82 731.00 | 236 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 054.00 | 121 054.00 | 285 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 108.00 | 2 705.00 | 1 001 403.00 | 721 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 942.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 295.00 | 400 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 995.00 | 56 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 569 408.00 | 608 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 71 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 5 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 35 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 995.00 | 112 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 403.00 | 721 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 915.00 | 112 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 369 292.00 | 402 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 292.00 | 402 102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643.00 | 645.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 939.00 | 403 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 505.00 | 34 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 1 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 777.00 | 223 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 568.00 | 66 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 721.00 | 327 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 218.00 | 76 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315.00 | 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 315.00 | 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 347.00 | 2 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 347.00 | 2 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 032.00 | -1 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 186.00 | 74 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 144.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 458.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 540.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 17 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 712.00 | 403 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 717.00 | 347 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 995.00 | 56 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 195.00 | 2 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 1 195.00 | 2 705.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 314.00 | 19 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | 19 314.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
VP Divers | 26 549.00 | 26 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322.00 | 38 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 920.00 | 227 737.00 | 116 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 995.00 | 87 915.00 | 227 737.00 | 116 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||