TERIDEAL SEGEX MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL SEGEX MATERIELS |
| Siren | 498557222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8752 |
| Numéro de Gestion | 2007B02093 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 916.00 | 4 503 085.00 | 1 257 831.00 | 999 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 891.00 | 913 743.00 | 115 148.00 | 135 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | 6 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 863 874.00 | 5 484 646.00 | 1 379 228.00 | 1 140 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 455.00 | 2 070 455.00 | 1 211 309.00 | |
BZ Autres créances | 2 023 261.00 | 2 023 261.00 | 2 663 817.00 | |
CF Disponibilités | 733 965.00 | 733 965.00 | 1 590 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | 25 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 346.00 | 4 843 346.00 | 5 490 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 220.00 | 5 484 646.00 | 6 222 574.00 | 6 631 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 926.00 | 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 406.00 | 819 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 332.00 | 929 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 886.00 | 21 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 886.00 | 21 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 551.00 | 1 835 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 084.00 | 1 457 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 485.00 | 1 878 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 085.00 | 406 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 596.00 | 76 179.00 | ||
EA Autres dettes | 5 559.00 | 26 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 529 356.00 | 5 680 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 574.00 | 6 631 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 995.00 | 126 995.00 | 207 174.00 | |
FG Production vendue services | 13 154 193.00 | 13 154 193.00 | 10 947 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 188.00 | 13 281 188.00 | 11 154 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 701.00 | 53 428.00 | ||
FQ Autres produits | 451 860.00 | 986 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 748 749.00 | 12 194 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 769.00 | 43 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 207 719.00 | 9 204 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 172.00 | 68 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 385.00 | 297 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 182.00 | 110 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703 581.00 | 720 927.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125.00 | |||
GE Autres charges | 222 986.00 | 479 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 877 793.00 | 10 925 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 956.00 | 1 269 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 767.00 | 4 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 767.00 | 4 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 664.00 | 36 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 664.00 | 36 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 896.00 | -32 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 851 060.00 | 1 237 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 9 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 458.00 | -2 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 413.00 | 1 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 783.00 | 414 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 752 517.00 | 12 206 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191 111.00 | 11 387 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 406.00 | 819 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 134.00 | 1 165 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 201.00 | 1 165 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 390.00 | 6 789 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 390.00 | 6 863 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 710.00 | 108.00 | 67 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 547.00 | 715 152.00 | 410 870.00 | 5 416 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 256.00 | 715 259.00 | 410 870.00 | 5 484 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 377.00 | 492.00 | 20 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 377.00 | 492.00 | 20 886.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 070 455.00 | 2 024 273.00 | 46 182.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | ||
VB T. V. A. | 254 198.00 | 254 198.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 736 819.00 | 1 736 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011.00 | 30 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 629.00 | 4 063 198.00 | 52 431.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 551.00 | 617 902.00 | 842 649.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 084.00 | 1 719 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 485.00 | 1 780 076.00 | 20 409.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 837.00 | 53 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 466.00 | 48 466.00 | ||
VW T.V.A. | 346 572.00 | 346 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 596.00 | 94 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 356.00 | 4 666 298.00 | 863 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 168.00 | |||