GenSun
Dépôt
| Dénomination | GenSun |
| Siren | 498645019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11307 |
| Numéro de Gestion | 2007B01337 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 79 734.00 | 197 366.00 | 208 278.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 63 373.00 | 2 151.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 214.00 | 250 148.00 | 73 067.00 | 142 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 410.00 | 333 812.00 | 26 597.00 | -16 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 519.00 | |||
CU Autres participations | 5 260 030.00 | 5 260 030.00 | 62 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 114.00 | 64 114.00 | 41 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 350 392.00 | 727 067.00 | 5 623 325.00 | 442 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 045.00 | 51 064.00 | 42 981.00 | 56 124.00 |
BP En cours de production de services | 747 040.00 | 747 040.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 098.00 | 35 098.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 464.00 | 104 854.00 | 2 978 611.00 | 1 782 697.00 |
BZ Autres créances | 890 947.00 | 6 317.00 | 884 631.00 | 558 193.00 |
CF Disponibilités | 496 892.00 | 496 892.00 | 3 693 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 365.00 | 206 365.00 | 1 087 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 553 852.00 | 162 234.00 | 5 391 618.00 | 7 178 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 188.00 | 25 188.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 432.00 | 889 301.00 | 11 040 130.00 | 7 620 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 860.00 | 1 630 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 25 972.00 | ||
DG Autres réserves | 47 196.00 | 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 482.00 | 183 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 344 948.00 | 2 215 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 988.00 | 73 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 936.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 216 924.00 | 73 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 299.00 | 1 871 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 576.00 | 2 134 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 564.00 | 717 738.00 | ||
EA Autres dettes | 6 734.00 | 77 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 931.00 | 528 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 470 104.00 | 5 331 633.00 | ||
ED (V) | 8 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 130.00 | 7 620 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 969 642.00 | 1 204 276.00 | 15 173 917.00 | 12 802 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 642.00 | 1 204 276.00 | 15 173 917.00 | 12 802 340.00 |
FM Production stockée | 747 040.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 732.00 | 1 138 743.00 | ||
FQ Autres produits | 95 206.00 | 13 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 271 895.00 | 13 958 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 043 362.00 | 395 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 525.00 | 82 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 982 069.00 | 9 604 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 790.00 | 132 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 869.00 | 1 586 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 767.00 | 806 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 650.00 | 67 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 081.00 | 131 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 666.00 | 1 038 902.00 | ||
GE Autres charges | 77 232.00 | 36 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 187 011.00 | 13 882 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 884.00 | 76 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 942.00 | 2 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 166 176.00 | 402 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 118.00 | 406 521.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 894.00 | 7 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 053.00 | 3 877.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170 478.00 | 266 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 425.00 | 277 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 307.00 | 128 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 577.00 | 204 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 61 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 68 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -68 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 335.00 | -94 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 217.00 | 14 365 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 327 735.00 | 14 181 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 482.00 | 183 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 475.00 | 53 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | 5 251 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 431.00 | 5 305 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 890.00 | 749 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 645.00 | 5 324 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 535.00 | 6 350 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 10 912.00 | 79 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 185.00 | 53 738.00 | 22 590.00 | 647 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 007.00 | 64 650.00 | 22 590.00 | 727 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 25 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 199 274.00 | 55 850.00 | 216 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 446.00 | 51 064.00 | 152 446.00 | 51 064.00 |
6T Sur comptes clients | 101 836.00 | 3 017.00 | 104 854.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 286.00 | 1 000.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 313.00 | 54 367.00 | 153 446.00 | 162 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 813.00 | 253 641.00 | 209 296.00 | 379 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 747.00 | 209 296.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 114.00 | 64 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 879.00 | 128 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 954 585.00 | 2 954 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 031.00 | 272 031.00 | ||
VB T. V. A. | 252 281.00 | 252 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 176.00 | 331 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 365.00 | 206 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 892.00 | 4 244 892.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 496.00 | 609 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 803.00 | 959 407.00 | 3 351 529.00 | 1 089 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 576.00 | 1 559 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 993.00 | 209 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 949.00 | 258 949.00 | ||
VW T.V.A. | 336 808.00 | 336 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 931.00 | 83 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 104.00 | 4 028 709.00 | 3 351 529.00 | 1 089 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 937.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||