FACTEM
Dépôt
| Dénomination | FACTEM |
| Siren | 498660448 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1170 |
| Numéro de Gestion | 2007B40080 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 Bayeux |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 638.00 | 112 650.00 | 30 988.00 | 49 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 595.00 | 353 822.00 | 543 774.00 | 407 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 534.00 | 254 862.00 | 230 672.00 | 210 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 230.00 | 54 230.00 | ||
AX Avances et acomptes | 139 371.00 | 139 371.00 | 13 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 201.00 | 50 201.00 | 49 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 683 569.00 | 721 334.00 | 3 962 235.00 | 3 644 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 600.00 | 100 866.00 | 930 733.00 | 969 510.00 |
BN En cours de production de biens | 369 518.00 | 369 518.00 | 282 024.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 713.00 | 25 713.00 | 28 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 310.00 | 13 310.00 | 4 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 419.00 | 34 784.00 | 1 035 635.00 | 1 446 101.00 |
BZ Autres créances | 238 793.00 | 238 793.00 | 569 238.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 357.00 | 1 828 357.00 | 516 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 307.00 | 47 307.00 | 33 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 625 017.00 | 135 651.00 | 4 489 366.00 | 3 850 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 586.00 | 856 984.00 | 8 451 601.00 | 7 495 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 553.00 | 149 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 124 847.00 | 3 838 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 380.00 | 286 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 705.00 | 32 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 676 484.00 | 4 636 594.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 967.00 | 154 992.00 | ||
DO TOTAL (II) | 79 967.00 | 154 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 596.00 | 65 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 510.00 | 9 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 106.00 | 75 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 750.00 | 252 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 090.00 | 546 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 617.00 | 554 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 989.00 | 486 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 753.00 | 524 309.00 | ||
EA Autres dettes | 27 003.00 | 4 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 842.00 | 260 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 638 044.00 | 2 628 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 601.00 | 7 495 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 048.00 | 2 414 550.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 342 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 245 075.00 | 1 012 910.00 | 8 257 985.00 | 7 007 027.00 |
FG Production vendue services | 230 224.00 | 50 964.00 | 281 188.00 | 95 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 299.00 | 1 063 874.00 | 8 539 173.00 | 7 102 261.00 |
FM Production stockée | 84 312.00 | -60 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 755.00 | 117 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 409.00 | 65 779.00 | ||
FQ Autres produits | 6 916.00 | 3 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 565.00 | 7 228 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 703 511.00 | 2 436 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073.00 | -16 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 834.00 | 1 584 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 647.00 | 98 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 786 140.00 | 1 939 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 674 401.00 | 702 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 273.00 | 152 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 866.00 | 76 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4.00 | |||
GE Autres charges | 1 365.00 | 9 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 115.00 | 6 983 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 507 450.00 | 245 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 288.00 | 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288.00 | 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 531.00 | 12 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 531.00 | 13 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 244.00 | -12 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 503 206.00 | 232 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 629.00 | 4 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 965.00 | 20 594.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 139.00 | 9 528.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 096.00 | 74 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 235.00 | 89 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | -68 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 769.00 | -122 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 818.00 | 7 249 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 438.00 | 6 963 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 380.00 | 286 103.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 372.00 | 14 567.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 853.00 | 14 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 957.00 | 478 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 807.00 | 493 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 576 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 4 683 569.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 557.00 | 33 093.00 | 112 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 504.00 | 140 180.00 | 608 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 060.00 | 173 273.00 | 721 334.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 195.00 | 18 490.00 | 13 705.00 | |
4A Provisions pour litiges | 47 596.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 145.00 | 34 100.00 | 52 139.00 | 57 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 162.00 | 100 866.00 | 76 162.00 | 100 866.00 |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | 34 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 947.00 | 100 866.00 | 76 162.00 | 135 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 287.00 | 134 966.00 | 146 791.00 | 206 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 870.00 | 76 162.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 096.00 | 70 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 201.00 | 50 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | 35 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 034 573.00 | 1 034 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | ||
VB T. V. A. | 32 160.00 | 32 160.00 | ||
VP Divers | 189 300.00 | 189 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 307.00 | 47 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 721.00 | 1 406 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 773.00 | 44 777.00 | 150 096.00 | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 989.00 | 462 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 166.00 | 285 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 445.00 | 273 445.00 | ||
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 090.00 | 342 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 003.00 | 27 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 842.00 | 135 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 427.00 | 1 611 431.00 | 150 096.00 | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 192.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||