H20 Thermie
Dépôt
| Dénomination | H20 Thermie |
| Siren | 498690957 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/001567 |
| Numéro de Gestion | 2007B01120 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 LE CHAMP-PRES-FROGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 14 382.00 | 907.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 413.00 | 39 470.00 | 63 943.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 118 703.00 | 53 852.00 | 64 850.00 | 54 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | 8 580.00 | 9 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 026.00 | 1 177.00 | 93 850.00 | 36 861.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | 18 100.00 | 14 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | 476.00 | 476.00 | |
CF Disponibilités | 20 687.00 | 20 687.00 | 7 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | 6 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 252.00 | 1 177.00 | 150 075.00 | 75 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 954.00 | 55 029.00 | 214 925.00 | 130 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
DG Autres réserves | 1 014.00 | 24 687.00 | ||
DH Report à nouveau | 453.00 | 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | -23 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 346.00 | 8 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 769.00 | 7 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 769.00 | 7 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 052.00 | 25 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 9 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 58 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 20 198.00 | ||
EA Autres dettes | 4 406.00 | 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 810.00 | 114 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 925.00 | 130 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 380.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 425 636.00 | 425 636.00 | 256 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 636.00 | 425 636.00 | 256 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 735.00 | 5 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914.00 | 2 749.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 302.00 | 264 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 566.00 | 113 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 586.00 | 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 513.00 | 59 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 147.00 | 70 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 913.00 | 30 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 734.00 | 9 217.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 578.00 | 287 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 725.00 | -23 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 811.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 811.00 | 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566.00 | -109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 159.00 | -23 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 107.00 | 264 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 026.00 | 288 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | -23 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | 23 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 314.00 | 23 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 118 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 592.00 | 118 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 662.00 | 13 734.00 | 31 543.00 | 53 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 662.00 | 13 734.00 | 31 543.00 | 53 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 636.00 | 5 134.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 509.00 | 121 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 753.00 | 41 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 619.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | |||
VB T. V. A. | 9 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 509.00 | 121 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 234.00 | 19 177.00 | 41 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | ||
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 810.00 | 137 753.00 | 41 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | |||