HOLMER EXXACT
Dépôt
| Dénomination | HOLMER EXXACT |
| Siren | 498728716 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 150 |
| Numéro de Gestion | 2007B50226 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59159 NOYELLES-SUR-ESCAUT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 3 645.00 | 387.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 154 591.00 | 134 328.00 | 20 262.00 | 29 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 974.00 | 205 800.00 | 26 174.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 960.00 | 123 803.00 | 35 156.00 | 45 876.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 102 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 960.00 | 467 578.00 | 92 382.00 | 206 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217 808.00 | 1 597 920.00 | 1 619 887.00 | 1 217 699.00 |
BT Marchandises | 7 993 604.00 | 735 286.00 | 7 258 318.00 | 3 125 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | 2 600.00 | 77 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801 938.00 | 173 108.00 | 6 628 829.00 | 6 969 540.00 |
BZ Autres créances | 281 651.00 | 281 651.00 | 221 458.00 | |
CF Disponibilités | 626 065.00 | 626 065.00 | 3 204 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 102.00 | 121 102.00 | 7 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 044 770.00 | 2 506 315.00 | 16 538 454.00 | 14 823 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 604 730.00 | 2 973 893.00 | 16 630 836.00 | 15 029 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -433 038.00 | -499 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473.00 | 66 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 435.00 | 566 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 451.00 | 600 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 398.00 | 234 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 467 849.00 | 834 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 3 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 750.00 | 6 203 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053 533.00 | 5 433 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 452.00 | 1 869 183.00 | ||
EA Autres dettes | 102 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 587 552.00 | 13 627 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 836.00 | 15 029 733.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 203 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 834 846.00 | 24 991 599.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 577 154.00 | 3 891 765.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 412 000.00 | 28 883 365.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 308 263.00 | 1 418 074.00 | ||
FQ Autres produits | 352 270.00 | 328 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 082 534.00 | 30 629 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 331 232.00 | 22 976 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 094 220.00 | 3 057 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 954 466.00 | 1 838 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 473.00 | 243 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 697.00 | 1 258 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 419.00 | 515 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 606.00 | 52 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 578.00 | 11 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 498 909.00 | ||
GE Autres charges | 239 227.00 | 7 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 902 922.00 | 30 460 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 612.00 | 169 169.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 182.00 | 103 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 182.00 | 103 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -196 182.00 | -103 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 570.00 | 65 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 333.00 | 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 535.00 | 108 831.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 868.00 | 109 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 333.00 | 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 535.00 | 108 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 825.00 | 109 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 043.00 | 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212 403.00 | 30 739 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 203 929.00 | 30 672 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473.00 | 66 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 119.00 | 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 054.00 | 33 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 574.00 | 34 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 14 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 446.00 | 545 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 366.00 | 559 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 936.00 | 629.00 | 17 920.00 | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 130.00 | 45 977.00 | 161 175.00 | 463 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 066.00 | 46 606.00 | 179 095.00 | 467 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 58 477.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 398.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 251 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 906.00 | 10 000.00 | 377 057.00 | 467 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 227 090.00 | 893 883.00 | 2 333 207.00 | |
6T Sur comptes clients | 218 389.00 | 15 579.00 | 60 859.00 | 173 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445 479.00 | 15 579.00 | 954 742.00 | 2 506 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 385.00 | 25 579.00 | 1 331 799.00 | 2 974 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 579.00 | 1 331 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 612 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 502.00 | |||
VB T. V. A. | 110 464.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 092.00 | 7 015 674.00 | 189 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 203 750.00 | 635 150.00 | 2 755 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053 534.00 | 8 053 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 883.00 | 193 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 057.00 | 149 057.00 | ||
VW T.V.A. | 820 998.00 | 820 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 515.00 | 162 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587 552.00 | 10 018 953.00 | 2 755 200.00 | 2 813 400.00 |