CAPPERS
Dépôt
| Dénomination | CAPPERS |
| Siren | 498739333 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2419 |
| Numéro de Gestion | 2009B00451 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63300 THIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 776.00 | 77 776.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 008.00 | 1 103 783.00 | 79 225.00 | 173 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 14 301.00 | 4 000.00 | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 815.00 | 1 203 060.00 | 85 756.00 | 176 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 264.00 | 17 912.00 | 290 352.00 | 280 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 283.00 | 46 978.00 | 133 305.00 | 226 440.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | 44 148.00 | 54 161.00 | |
CF Disponibilités | 248 982.00 | 248 982.00 | 69 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | 20 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 797 070.00 | 64 890.00 | 732 180.00 | 651 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 886.00 | 1 267 950.00 | 817 936.00 | 827 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 891.00 | 166 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 644.00 | 41 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 247.00 | 381 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 279.00 | 6 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 279.00 | 6 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 950.00 | 138 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 2 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 893.00 | 210 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | 87 650.00 | ||
EA Autres dettes | 36 149.00 | 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 411.00 | 439 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 936.00 | 827 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 911.00 | 351 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 922.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 428.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 776.00 | 77 776.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 620.00 | 109 955.00 | 5 492.00 | 1 118 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 596.00 | 109 955.00 | 5 492.00 | 1 203 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 654.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 625.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 656.00 | 147 437.00 | 6 656.00 | 147 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 147 437.00 | 6 656.00 | 147 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 279.00 | 6 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 283.00 | 180 283.00 | ||
VP Divers | 44 148.00 | 44 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 325.00 | 239 825.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 50 000.00 | 37 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 893.00 | 179 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 149.00 | 36 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 411.00 | 315 911.00 | 37 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||