ARRELIA
Dépôt
| Dénomination | ARRELIA |
| Siren | 498790161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/006171 |
| Numéro de Gestion | 2007B00799 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 10 279.00 | 2 032.00 | 66 252.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | 288 000.00 | 288 000.00 | |
AP Constructions | 610 885.00 | 429 510.00 | 181 375.00 | 241 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 744.00 | 42 232.00 | 21 512.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 892.00 | 245 663.00 | 85 229.00 | 74 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 322 477.00 | 112 000.00 | 1 210 477.00 | 1 319 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | 192 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 872 427.00 | 839 684.00 | 2 032 742.00 | 2 134 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | |||
BT Marchandises | 228.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 669 388.00 | 669 388.00 | 484 531.00 | |
BZ Autres créances | 470 196.00 | 470 196.00 | 425 736.00 | |
CF Disponibilités | 1 973.00 | 1 973.00 | 1 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | 3 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 189.00 | 1 143 189.00 | 917 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 616.00 | 839 684.00 | 3 175 931.00 | 3 052 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 119 502.00 | 119 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 085.00 | 44 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 451.00 | -28 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 064.00 | 177 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 962.00 | 18 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 555.00 | 2 302 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 369 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 826.00 | 161 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 37 394.00 | 1 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 482.00 | 15 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 186 996.00 | 2 874 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 931.00 | 3 052 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 272.00 | 2 528 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 385.00 | 18 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 089 505.00 | 2 089 505.00 | 2 182 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 505.00 | 2 089 505.00 | 2 182 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170.00 | 3 370.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 3 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 711.00 | 2 192 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 814.00 | 5 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 228.00 | 30.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 386.00 | -99.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 170.00 | 1 441 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 415.00 | 46 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 876.00 | 434 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 213.00 | 138 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 202.00 | 88 499.00 | ||
GE Autres charges | 7 975.00 | 244 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 279.00 | 2 399 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432.00 | -207 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 927.00 | 96 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 927.00 | 96 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 997.00 | 20 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 997.00 | 20 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 070.00 | 75 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 638.00 | -131 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 056.00 | 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 904.00 | -525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 910.00 | -103 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 791.00 | 2 288 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 242.00 | 2 316 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 451.00 | -28 288.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 965.00 | 7 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 811.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 751.00 | 71 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 594.00 | 92 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 157.00 | 168 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 300 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 017 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 900.00 | 2 872 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 2 720.00 | 10 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 823.00 | 92 483.00 | 3 901.00 | 717 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 382.00 | 95 203.00 | 3 901.00 | 727 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 112 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 109 000.00 | 112 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 109 000.00 | 112 000.00 | |
UG ‐ Financières | 109 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 669 388.00 | 669 388.00 | ||
VB T. V. A. | 46 284.00 | 46 284.00 | ||
VP Divers | 100 497.00 | 100 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 415.00 | 323 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 333.00 | 1 373 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 962.00 | 36 962.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 087.00 | 54 363.00 | 225 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 250 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | ||
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 324 468.00 | 2 324 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 996.00 | 2 894 272.00 | 225 620.00 | 67 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 886.00 | |||