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ERELIA HAUTE MARNE

Dépôt

DénominationERELIA HAUTE MARNE
Siren498877315
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt17491
Numéro de Gestion2018B02197
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54600 VILLERS LES NANCY
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 600 000.00 251 346.00 348 654.00 369 863.00
AN Terrains 4 539 941.00 30 386 290.00 -25 846 349.00 -25 685 105.00
AP Constructions 24 898 314.00 10 017 819.00 14 880 495.00 15 856 916.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 994 448.00 49 445 268.00 68 549 180.00 72 738 718.00
AT Autres immobilisations corporelles 257 623.00 180 768.00 76 855.00 100 234.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 148 290 826.00 90 281 491.00 58 009 335.00 63 381 126.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes -87.00 -87.00
BX Clients et comptes rattachés 3 782 557.00 3 782 557.00 3 454 581.00
BZ Autres créances 774 964.00 774 964.00 363 413.00
CF Disponibilités 4 234 124.00 4 234 124.00 5 753 571.00
CH Charges constatées d’avance 409.00 409.00
CJ TOTAL (II) 8 791 967.00 8 791 967.00 9 571 565.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 157 082 793.00 90 281 491.00 66 801 302.00 72 952 691.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -54 244 860.00 -58 233 104.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 768 060.00 3 988 244.00
DK Provisions réglementées 71 296 222.00 75 240 475.00
DL TOTAL (I) 22 820 422.00 20 996 615.00
DQ Provisions pour charges 2 116 397.00 1 978 993.00
DR TOTAL (IV) 2 116 397.00 1 978 993.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 661 458.00 179.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 682 917.00 43 841 906.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 393 465.00 5 915 129.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 126 643.00 219 870.00
EC TOTAL (IV) 41 864 483.00 49 977 083.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 66 801 302.00 72 952 691.00
EI Dont emprunts participatifs 38 682 917.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 15 736 833.00 15 736 833.00 14 611 184.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 736 833.00 15 736 833.00 14 611 184.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 859.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 835 694.00 14 611 185.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 602.00
FW Autres achats et charges externes 2 889 425.00 4 231 680.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 028 214.00 977 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 380 597.00 7 453 810.00
GE Autres charges 2.00 5 001.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 298 840.00 12 668 229.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 536 854.00 1 942 957.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 137 404.00 55 343.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 635 695.00 1 828 507.00
GU Total des charges financières (VI) 1 773 098.00 1 883 850.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 773 098.00 -1 883 850.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 763 756.00 59 106.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 920.00 3 920.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 291 349.00 6 033 219.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 291 349.00 6 037 139.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -8 806.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 347 096.00 51 917.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 338 289.00 51 917.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 953 060.00 5 985 222.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 948 755.00 2 056 085.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 127 043.00 20 648 325.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 358 982.00 16 660 081.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 768 060.00 3 988 244.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 147 681 201.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 148 281 701.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -9 125.00 147 690 326.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -9 125.00 148 290 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 137.00 21 209.00 251 346.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56 184 439.00 5 359 388.00 -319.00 61 544 145.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 56 414 576.00 5 380 597.00 -319.00 61 795 491.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 71 296 222.00
3Z Total Provisions réglementées 75 240 475.00 347 096.00 4 291 349.00 71 296 222.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 116 397.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 978 993.00 137 404.00 2 116 397.00
6E sur immobilisations – corporelles 28 486 000.00 28 486 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 486 000.00 28 486 000.00
7C TOTAL GENERAL 105 705 468.00 484 499.00 4 291 349.00 101 898 619.00
UG ‐ Financières 137 404.00
UJ ‐ Exceptionnelles 347 096.00 4 291 349.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00
UX Autres créances clients 3 782 557.00 3 782 557.00
VB T. V. A. 421 762.00 421 762.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 163 338.00 163 338.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 189 864.00 189 864.00
VS Charges constatées d’avance 409.00 409.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 558 430.00 4 558 430.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 661 458.00 661 458.00
8A Emprunts et dettes financières divers 38 682 917.00 5 355 868.00 23 546 898.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 393 465.00 1 393 465.00
8E Impôts sur les bénéfices 920 218.00 920 218.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 206 425.00 206 425.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 41 864 483.00 8 537 434.00 23 546 898.00 9 780 151.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 158 988.00