CAP A L OUEST
Dépôt
| Dénomination | CAP A L OUEST |
| Siren | 498944529 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3022 |
| Numéro de Gestion | 2011B00338 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35120 Dol-de-Bretagne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | 19.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936 530.00 | 4 936 530.00 | 4 521 415.00 | |
AP Constructions | 562 964.00 | 423 385.00 | 139 579.00 | 122 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 485.00 | 1 154 693.00 | 933 792.00 | 735 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 586.00 | 167 517.00 | 673 069.00 | 718 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 630.00 | |||
CU Autres participations | 31 767.00 | 31 767.00 | 31 767.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | 3 302.00 | 3 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 486 914.00 | 1 753 874.00 | 6 733 040.00 | 6 242 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 874.00 | 672 874.00 | 449 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 631.00 | 13 631.00 | 8 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | 24 836.00 | 199 984.00 | 79 579.00 |
BZ Autres créances | 330 513.00 | 330 513.00 | 240 367.00 | |
CF Disponibilités | 118 844.00 | 118 844.00 | 188 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | 23 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 092.00 | 24 836.00 | 1 351 256.00 | 990 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 006.00 | 1 778 710.00 | 8 084 296.00 | 7 232 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 476.00 | 1 331 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 734.00 | 513 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 744 960.00 | 3 693 726.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194.00 | 1 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 305.00 | 3 156 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 614.00 | 105 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 61 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 682.00 | 206 143.00 | ||
EA Autres dettes | 7 081.00 | 7 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 339 337.00 | 3 539 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 296.00 | 7 232 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 936.00 | 3 539 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 650 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 676 528.00 | 2 676 528.00 | 1 693 291.00 | |
FG Production vendue services | 2 035 505.00 | 2 035 505.00 | 2 570 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 032.00 | 4 712 032.00 | 4 263 338.00 | |
FM Production stockée | 196 354.00 | -126 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 401.00 | 10 851.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 808.00 | 4 147 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 572 055.00 | 1 451 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 284.00 | 103 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 964.00 | 1 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 596 297.00 | 659 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 442.00 | 43 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 128.00 | 817 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 883.00 | 26 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 130.00 | 207 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 836.00 | |||
GE Autres charges | 271.00 | 20 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 490 363.00 | 3 332 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 445.00 | 815 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 187.00 | 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 187.00 | 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 301.00 | 114 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 301.00 | 114 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 114.00 | -114 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 332.00 | 701 273.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 840.00 | 35 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 840.00 | 41 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | 41 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 625.00 | 229 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 835.00 | 4 189 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 102.00 | 3 676 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 734.00 | 513 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 844.00 | 15 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 234.00 | 415 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 262.00 | 587 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 026.00 | 1 003 075.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 349.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | 68 687.00 | 3 492 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 500.00 | 68 687.00 | 8 486 914.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 19.00 | 1 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 302.00 | 263 111.00 | 51 819.00 | 1 745 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 562.00 | 263 130.00 | 51 819.00 | 1 753 874.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 24 836.00 | 24 836.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 836.00 | 24 836.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 836.00 | 24 836.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 836.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 619.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 198.00 | |||
VB T. V. A. | 7 383.00 | |||
VP Divers | 13 971.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 743.00 | 585 743.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 279.00 | 854 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 026.00 | 639 921.00 | 1 736 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 317 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | ||
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 614.00 | 98 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 337.00 | 2 080 232.00 | 1 736 233.00 | 522 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 674.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||