ROSEANNA SWIM
Dépôt
| Dénomination | ROSEANNA SWIM |
| Siren | 498972967 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103993 |
| Numéro de Gestion | 2007B14867 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 422.00 | 39 206.00 | 5 215.00 | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 918.00 | 158 452.00 | 77 467.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 182.00 | 131 639.00 | 347 542.00 | 57 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 194.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 84 189.00 | 84 189.00 | 83 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 711.00 | 329 298.00 | 514 414.00 | 332 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 091.00 | 31 409.00 | 186 682.00 | 265 985.00 |
BN En cours de production de biens | 166 577.00 | 166 577.00 | 194 710.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 295.00 | 18 430.00 | 542 865.00 | 509 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 474.00 | 1 541.00 | 569 933.00 | 805 779.00 |
BZ Autres créances | 236 460.00 | 236 460.00 | 310 563.00 | |
CF Disponibilités | 187 482.00 | 187 482.00 | 125 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 676.00 | 31 676.00 | 45 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 973 055.00 | 51 380.00 | 1 921 675.00 | 2 258 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 766.00 | 380 678.00 | 2 436 089.00 | 2 591 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 450.00 | 86 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 431.00 | 864 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 647.00 | 8 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 399.00 | 238 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 516.00 | -149 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 411.00 | 1 049 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 843.00 | 644 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 203.00 | 690 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 547.00 | 108 913.00 | ||
EA Autres dettes | 91 025.00 | 40 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 278 678.00 | 1 531 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 089.00 | 2 591 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 298.00 | 1 353 319.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 669 812.00 | 2 591 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 812.00 | 2 591 990.00 | ||
FM Production stockée | 14 254.00 | 240 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 082.00 | 143 044.00 | ||
FQ Autres produits | 2 134.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 282.00 | 2 975 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 794.00 | 771 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 503.00 | -114 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 671.00 | 1 780 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 497.00 | 16 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 819.00 | 410 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 103.00 | 154 153.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 138 843.00 | 160 671.00 | ||
GE Autres charges | 4 021.00 | 7 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 200 252.00 | 3 187 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 970.00 | -211 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 810.00 | 1 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 385.00 | 27 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 575.00 | -26 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -435 544.00 | -237 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 405.00 | 10 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 915.00 | 14 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 943.00 | -74 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 583.00 | 3 002 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 099.00 | 3 151 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 516.00 | -149 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 014.00 | 2 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 552.00 | 605 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 662.00 | 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 228.00 | 607 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 482.00 | 715 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 482.00 | 843 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 854.00 | 2 383.00 | 1 030.00 | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 477.00 | 287 359.00 | 191 745.00 | 290 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 331.00 | 289 742.00 | 192 775.00 | 329 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 111 045.00 | 41 877.00 | 103 082.00 | 49 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 586.00 | 41 877.00 | 103 082.00 | 51 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 586.00 | 49 377.00 | 120 582.00 | 51 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 877.00 | 113 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 189.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | |||
UX Autres créances clients | 569 933.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 350.00 | |||
VB T. V. A. | 16 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 799.00 | 839 610.00 | 84 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 843.00 | 61 574.00 | 209 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 203.00 | 522 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | ||
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 025.00 | 91 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 678.00 | 1 069 409.00 | 209 269.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 9.00 | ||