ToTravel
Dépôt
| Dénomination | ToTravel |
| Siren | 499132728 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11945 |
| Numéro de Gestion | 2007B01817 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 42 686.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 29 517.00 | 29 517.00 | 29 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 380.00 | 9 681.00 | 319 699.00 | 311 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 670.00 | 36 167.00 | 43 502.00 | 25 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | 30 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 595.00 | 90 971.00 | 438 624.00 | 415 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 777.00 | 102 777.00 | 159 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | 137 585.00 | |
BZ Autres créances | 86 609.00 | 67 200.00 | 19 409.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 105 519.00 | 105 519.00 | 69 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 732 128.00 | 732 128.00 | 785 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 404.00 | 67 200.00 | 1 098 204.00 | 1 178 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | 611.00 | 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 611.00 | 158 171.00 | 1 537 439.00 | 1 594 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 697.00 | -446 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 120 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | -72 910.00 | -140 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 611.00 | 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 611.00 | 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 23 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 4 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 531.00 | 548 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 263.00 | 337 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 47 340.00 | ||
EA Autres dettes | 2 926.00 | 4 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 875.00 | 766 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 609 152.00 | 1 731 548.00 | ||
ED (V) | 586.00 | 2 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 439.00 | 1 594 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 383.00 | 1 177 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 183.00 | 2 772.00 | 9 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 916.00 | 25 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 450.00 | 2 772.00 | 34 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 417 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 82 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 244.00 | 529 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 110.00 | 3 570.00 | 15 313.00 | 52 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 6 549.00 | 6 136.00 | 38 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 300.00 | 10 119.00 | 21 449.00 | 90 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | 611.00 | 450.00 | 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 28 800.00 | 67 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 28 800.00 | 67 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 850.00 | 29 411.00 | 450.00 | 67 811.00 |
UG ‐ Financières | 611.00 | 450.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 369.00 | 138 369.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | 16 276.00 | ||
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 294.00 | 46 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 732 128.00 | 732 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 457.00 | 957 107.00 | 30 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 20 862.00 | 9 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 263.00 | 267 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | ||
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 667 875.00 | 667 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 621.00 | 1 016 383.00 | 9 237.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 347.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | |||