FOR EST EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | FOR EST EXPLOITATION |
| Siren | 499154193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4877 |
| Numéro de Gestion | 2012B00008 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 PULNOY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 605.00 | 444 577.00 | 290 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 756 294.00 | 445 216.00 | 311 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 514.00 | 691 514.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 913.00 | 35 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 338.00 | 1 667.00 | 2 092 671.00 | |
BZ Autres créances | 398 160.00 | 398 160.00 | ||
CF Disponibilités | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 260 266.00 | 1 667.00 | 3 258 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 560.00 | 446 882.00 | 3 569 677.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 278 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -837 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 158.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 96 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | -73 261.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 319.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 319.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 669.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 242.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 380.00 | |||
EA Autres dettes | 17 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 616 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 677.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 015 834.00 | 61 084.00 | 6 076 919.00 | |
FG Production vendue services | 166 708.00 | 19 767.00 | 186 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 542.00 | 80 851.00 | 6 263 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071.00 | |||
FQ Autres produits | 5 849.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 314.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 730.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 943.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 066 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 204 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 726.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 114.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 420 634.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 320.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 523.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 533.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 370.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 528.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 037.00 | 34 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 037.00 | 50 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 244.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 12 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 756 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 794.00 | 141 114.00 | 2 692.00 | 445 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 794.00 | 141 114.00 | 2 692.00 | 445 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 386.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 390.00 | 5 000.00 | 4 071.00 | 26 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 057.00 | 5 000.00 | 4 071.00 | 27 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 071.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 092 579.00 | 1 815 622.00 | 276 957.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | ||
VB T. V. A. | 277 490.00 | 277 490.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
VP Divers | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 293.00 | 29 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 317.00 | 2 256 602.00 | 278 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 242.00 | 1 341 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | ||
VW T.V.A. | 76 822.00 | 76 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 120 669.00 | 2 120 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 242.00 | 3 608 242.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 650 966.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 954.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 000.00 | |||
ST Autres comptes | 2 815 365.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 066 653.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 650.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 449.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 662 465.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 696.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||