FOOD INVEST
Dépôt
| Dénomination | FOOD INVEST |
| Siren | 499217586 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73196 |
| Numéro de Gestion | 2007B15795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 4 914.00 | 1 756.00 | |
CU Autres participations | 754 935.00 | 671 938.00 | 82 997.00 | 275 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 263.00 | 118 263.00 | 115 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 368.00 | 692 352.00 | 203 016.00 | 391 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | 12 637.00 | 8 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 361.00 | 44 822.00 | 226 538.00 | 221 608.00 |
BZ Autres créances | 923 991.00 | 923 991.00 | 713 884.00 | |
CF Disponibilités | 999.00 | 999.00 | 2 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | 112 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 418.00 | 44 822.00 | 1 165 595.00 | 1 058 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 785.00 | 737 174.00 | 1 368 611.00 | 1 450 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 561 683.00 | -1 472 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 448.00 | -88 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 459 570.00 | -1 236 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 043.00 | 2 027 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 535 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 523.00 | 120 517.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 828 182.00 | 2 686 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 611.00 | 1 450 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 182.00 | 2 637 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 653 636.00 | 653 636.00 | 661 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 636.00 | 653 636.00 | 661 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24.00 | 7 519.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 653 661.00 | 669 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 145.00 | 664 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 1 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 209.00 | 65 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 147.00 | 21 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 7 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 071.00 | 761 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 410.00 | -92 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 764.00 | 4 064.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 764.00 | 928 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 817.00 | 528 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 620.00 | 528 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 857.00 | 400 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 266.00 | 307 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 8 245.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 8 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 3 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 404 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -396 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 055.00 | 1 606 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 503.00 | 1 695 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 448.00 | -88 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 690.00 | 2 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 190.00 | 9 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 873 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | 895 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 914.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | 4 914.00 | 20 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 671 938.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | 35 903.00 | 44 822.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 054.00 | 191 706.00 | 716 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 525 054.00 | 191 706.00 | 716 760.00 | |
UG ‐ Financières | 155 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 263.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 484.00 | |||
VB T. V. A. | 30 767.00 | |||
VC Groupe et associés | 893 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 044.00 | 1 196 781.00 | 118 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 870.00 | 117 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 260 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | ||
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 370 173.00 | 2 370 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 182.00 | 2 828 182.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 836.00 | |||