B.R.
Dépôt
| Dénomination | B.R. |
| Siren | 499386753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41805 |
| Numéro de Gestion | 2007B16565 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 380 935.00 | 380 935.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 184.00 | 127 738.00 | 406 446.00 | 32 464.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 | |
AP Constructions | 609 226.00 | 49 368.00 | 559 858.00 | 553 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 051.00 | 1 135 814.00 | 633 237.00 | 306 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811 673.00 | 1 952 400.00 | 1 859 274.00 | 2 029 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 040.00 | |||
CU Autres participations | 11 010 100.00 | 9 000.00 | 11 001 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 771.00 | 227 771.00 | 216 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 012 941.00 | 3 655 255.00 | 20 357 687.00 | 9 221 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496 045.00 | 4 749.00 | 2 491 296.00 | 1 862 161.00 |
BN En cours de production de biens | 745 820.00 | 745 820.00 | 337 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 476.00 | 1 906 476.00 | 1 088 137.00 | |
BT Marchandises | 842 805.00 | 15 822.00 | 826 983.00 | 509 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 870.00 | 146 870.00 | 115 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 134.00 | 13 972.00 | 3 712 162.00 | 2 789 336.00 |
BZ Autres créances | 1 214 486.00 | 1 214 486.00 | 604 781.00 | |
CF Disponibilités | 4 733 693.00 | 4 733 693.00 | 3 734 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 532 026.00 | 532 026.00 | 278 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 344 354.00 | 34 543.00 | 16 309 811.00 | 11 319 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | 44.00 | 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 357 339.00 | 3 689 798.00 | 36 667 541.00 | 20 540 754.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 727 500.00 | 727 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 366 844.00 | 8 335 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324 613.00 | 2 783 522.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 062.00 | 18 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 527 019.00 | 11 943 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 278.00 | 423 160.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 278.00 | 423 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424 787.00 | 4 115 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 598.00 | 54 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 074.00 | 279 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 654.00 | 2 497 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 063.00 | 1 185 256.00 | ||
EA Autres dettes | 9 048.00 | 41 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 759 223.00 | 8 173 887.00 | ||
ED (V) | 21.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 667 541.00 | 20 540 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 239.00 | 4 670 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 2 671.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 120 409.00 | 1 005 598.00 | 1 126 007.00 | 1 063 011.00 |
FD Production vendue biens | 4 654 337.00 | 20 521 040.00 | 25 175 378.00 | 18 225 074.00 |
FG Production vendue services | 1 101 646.00 | 220 458.00 | 1 322 105.00 | 1 276 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 393.00 | 21 747 097.00 | 27 623 489.00 | 20 564 420.00 |
FM Production stockée | 1 226 356.00 | -668 911.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 978.00 | 7 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 355.00 | 11 462.00 | ||
FQ Autres produits | 16 127.00 | 7 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 910 305.00 | 19 922 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 072 070.00 | 755 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -240 882.00 | -86 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 716.00 | 2 615 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -704 828.00 | -452 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 889 458.00 | 7 159 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 708.00 | 284 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 787 335.00 | 3 139 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 539 052.00 | 1 294 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 923.00 | 574 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 987.00 | 23 817.00 | ||
GE Autres charges | 23 137.00 | 18 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 051 676.00 | 15 327 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 858 628.00 | 4 595 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 058.00 | 3 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 631.00 | 1 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 978.00 | 5 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44.00 | 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 372.00 | 76 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 678.00 | 3 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 094.00 | 79 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 116.00 | -74 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 744 513.00 | 4 520 487.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 626.00 | 25 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 492.00 | 12 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | 37 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 85 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | 4 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | 371 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 461 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 874.00 | -423 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448 773.00 | 1 313 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 961 400.00 | 19 965 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 636 787.00 | 17 181 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324 613.00 | 2 783 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839 830.00 | 364 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 134.00 | 761 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 625.00 | 16 511 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 287 524.00 | 17 637 457.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 040.00 | 6 189 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | 11 237 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 040.00 | 5 500 000.00 | 24 012 941.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 300.00 | 40 238.00 | 49 865.00 | 508 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 048.00 | 678 685.00 | 80 152.00 | 3 137 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 348.00 | 718 923.00 | 130 017.00 | 3 646 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 363.00 | 8 698.00 | 27 062.00 | |
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 44.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 160.00 | 44.00 | 41 925.00 | 381 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 976.00 | 20 571.00 | 21 976.00 | 20 571.00 |
6T Sur comptes clients | 11 790.00 | 2 416.00 | 234.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 766.00 | 22 987.00 | 22 210.00 | 43 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 289.00 | 31 729.00 | 64 135.00 | 451 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 987.00 | 42 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 44.00 | 289.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 696.00 | 21 492.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227 771.00 | 227 771.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 710 760.00 | 3 710 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VB T. V. A. | 924 311.00 | 924 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 340.00 | 114 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 412.00 | 172 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532 026.00 | 532 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 416.00 | 5 700 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 420 988.00 | 2 453 077.00 | 8 538 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 824.00 | 14 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 654.00 | 3 523 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 014.00 | 753 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 836.00 | 481 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 864 925.00 | 864 925.00 | ||
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 375.00 | 169 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 774.00 | 41 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 312 150.00 | 8 344 239.00 | 8 538 143.00 | 2 429 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 781.00 | |||