NERIOS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | NERIOS GROUPE |
| Siren | 499407120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/023004 |
| Numéro de Gestion | 2015B03255 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 244.00 | 173 784.00 | 12 460.00 | |
AN Terrains | 552 762.00 | 30 052.00 | 522 710.00 | |
AP Constructions | 4 279 602.00 | 692 353.00 | 3 587 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 398.00 | 23 848.00 | 22 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 104.00 | 150 455.00 | 234 648.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 818.00 | 21 818.00 | ||
CU Autres participations | 40 137 386.00 | 40 137 386.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 612 794.00 | 1 070 494.00 | 44 542 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 669 009.00 | 669 009.00 | ||
BZ Autres créances | 140 779.00 | 140 779.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 850.00 | 62 519.00 | 1 640 330.00 | |
CF Disponibilités | 19 219 241.00 | 19 219 241.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 780 450.00 | 62 519.00 | 21 717 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 393 244.00 | 1 133 014.00 | 66 260 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 15 520.00 | |||
DG Autres réserves | 40 247 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 760.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 298 760.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 880.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 957.00 | |||
EA Autres dettes | 11 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 961 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 260 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 290 724.00 | 4 290 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 724.00 | 4 290 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 648.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 697 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 460.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 485 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 650 940.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 863.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 158.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 045 226.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 104 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567 165.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 671 497.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 519.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 959.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 511.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 570 506.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 615 732.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 822.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 946.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 063.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 105.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 032.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 903.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 066.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 648.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 084.00 | 11 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223 021.00 | 25 483 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000 780.00 | 25 494 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 046.00 | 45 423 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 047.00 | 40 140 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 492.00 | 2 292.00 | 173 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 080.00 | 269 571.00 | 129 941.00 | 896 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 572.00 | 271 863.00 | 129 941.00 | 1 070 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 669 010.00 | 669 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 338.00 | 124 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 336.00 | 843 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 000.00 | 2 934 181.00 | 11 955 039.00 | 6 110 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 960.00 | 28 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 881.00 | 103 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 973.00 | 331 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 333.00 | 197 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 413.00 | 108 413.00 | ||
VW T.V.A. | 152 217.00 | 152 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 961 470.00 | 3 895 651.00 | 11 955 039.00 | 6 110 780.00 |