KORIAN VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL D'OISE |
| Siren | 499411981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11250 |
| Numéro de Gestion | 2007B02822 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95750 CHARS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 556.00 | 20 321.00 | 235.00 | 911.00 |
AP Constructions | 792 633.00 | 337 333.00 | 455 300.00 | 368 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 757.00 | 270 017.00 | 110 740.00 | 143 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 559.00 | 969 168.00 | 227 392.00 | 155 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 888.00 | 323 888.00 | 78 145.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BF Prêts | 23 193.00 | 23 193.00 | 99 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | 3 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 744 331.00 | 1 596 838.00 | 1 147 493.00 | 853 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 986.00 | 19 986.00 | 13 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 040.00 | 5 108.00 | 760 932.00 | 923 864.00 |
BZ Autres créances | 631 202.00 | 631 202.00 | 709 511.00 | |
CF Disponibilités | 784.00 | 784.00 | 1 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | 1 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 234.00 | 5 108.00 | 1 415 125.00 | 1 649 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 565.00 | 1 601 947.00 | 2 562 618.00 | 2 503 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 430 147.00 | -2 095 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 322.00 | -334 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 831 911.00 | -2 358 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269 359.00 | 428 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 407.00 | 2 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 766.00 | 430 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 114 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 327.00 | 177 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 622.00 | 603 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 843.00 | 683 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 225.00 | 59 385.00 | ||
EA Autres dettes | 3 065 489.00 | 2 791 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 122 763.00 | 4 431 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 618.00 | 2 503 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 383.00 | 383.00 | ||
FG Production vendue services | 6 058 854.00 | 6 058 854.00 | 6 010 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 237.00 | 6 059 237.00 | 6 010 975.00 | |
FN Production immobilisée | 1 703.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 741.00 | 316 961.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 47 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 534 715.00 | 6 375 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750.00 | 1 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 127.00 | 295 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 631.00 | 2 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 552 343.00 | 1 555 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 734.00 | 312 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 365 667.00 | 3 433 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 165 548.00 | 1 086 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 549.00 | 137 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 108.00 | 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 741.00 | 1 531.00 | ||
GE Autres charges | 559.00 | 12 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 495.00 | 6 839 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 781.00 | -464 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 438.00 | 17 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 438.00 | 17 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 380.00 | -17 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 161.00 | -482 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 906.00 | 177 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 906.00 | 177 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 910.00 | 20 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 9 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | 29 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 362.00 | 147 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 190.00 | 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 679.00 | 6 552 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 001.00 | 6 887 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 322.00 | -334 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 159.00 | 512 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | 3 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 391.00 | 516 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | 2 693 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 434.00 | 29 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 178.00 | 2 744 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 676.00 | 20 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 754.00 | 140 873.00 | 194 109.00 | 1 576 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 399.00 | 141 549.00 | 194 109.00 | 1 596 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 257 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 967.00 | 15 741.00 | 174 942.00 | 271 766.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 5 108.00 | 398.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 5 108.00 | 398.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 366.00 | 20 849.00 | 175 341.00 | 276 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 849.00 | 175 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 755 261.00 | 755 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 066.00 | 176 066.00 | ||
VB T. V. A. | 119 014.00 | 119 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 866.00 | 330 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 353.00 | 1 426 353.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 327.00 | 179 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 622.00 | 722 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 840.00 | 326 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 302.00 | 342 302.00 | ||
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 738.00 | 126 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 225.00 | 322 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 778 992.00 | 2 778 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 497.00 | 286 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 763.00 | 4 943 436.00 | 179 327.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 128.00 | ||