ALBIOMA POWER ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | ALBIOMA POWER ALLIANCE |
| Siren | 499421451 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/006069 |
| Numéro de Gestion | 2007B00782 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 95.00 | 3 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 742.00 | 1 190 152.00 | 2 930 589.00 | 3 205 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 415.00 | 500.00 | 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | 17 300.00 | 20 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 144 828.00 | 1 192 663.00 | 2 952 165.00 | 3 228 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 691.00 | 63 691.00 | 65 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | 1 846.00 | 1 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 306.00 | 171 306.00 | 135 645.00 | |
BZ Autres créances | 1 858 882.00 | 1 858 882.00 | 960 072.00 | |
CF Disponibilités | 114 554.00 | 114 554.00 | 382 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 210 280.00 | 2 210 280.00 | 1 546 220.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 980.00 | 67 980.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 088.00 | 1 192 663.00 | 5 230 425.00 | 4 774 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -230 813.00 | 289 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 274.00 | -520 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 461.00 | -98 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 635.00 | 288 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | 55 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 046.00 | 23 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 373 964.00 | 3 573 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 425.00 | 4 774 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 253 797.00 | 1 253 797.00 | 1 245 753.00 | |
FG Production vendue services | 33 150.00 | 33 150.00 | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 947.00 | 1 286 947.00 | 1 246 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 135.00 | 691.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 360 084.00 | 1 247 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 986.00 | 1 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 687.00 | 83 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 805.00 | 33 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 955.00 | 60 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 477.00 | 27 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 160.00 | 276 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 168.00 | 1 786 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 916.00 | -539 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 401.00 | 16 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 401.00 | 16 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 401.00 | -16 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 515.00 | -555 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 084.00 | 1 285 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 809.00 | 1 805 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 274.00 | -520 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 52 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459 722.00 | 2 154 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 699 657.00 | 2 206 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 713 920.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 343.00 | 5 127.00 | 284 000.00 | 14 470.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 779 439.00 | 1 779 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 248.00 | 5 484 049.00 | 32 200.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 194.00 | 18 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 996.00 | 1 131 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 708.00 | 98 708.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | |||
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 335.00 | 169 335.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 805.00 | 3 043 643.00 | 6 452 229.00 | 1 632 986.00 |