FONCIERE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SAINT ROCH |
| Siren | 499426237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82934 |
| Numéro de Gestion | 2007B16987 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 13 694.00 | 7 503.00 | 11 743.00 |
AN Terrains | 210 798.00 | 210 798.00 | 210 798.00 | |
AP Constructions | 1 897 185.00 | 808 253.00 | 1 088 932.00 | 1 152 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 181.00 | 821 947.00 | 1 307 234.00 | 1 374 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | 2 400.00 | |
BZ Autres créances | 21 622 038.00 | 21 622 038.00 | 20 744 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 210.00 | 31 855.00 | 969 355.00 | 12 630 721.00 |
CF Disponibilités | 458 839.00 | 458 839.00 | 454 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 093 966.00 | 31 855.00 | 23 062 111.00 | 33 832 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 223 147.00 | 853 802.00 | 24 369 345.00 | 35 207 176.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 20 383 801.00 | |||
DH Report à nouveau | -692 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | 20 817 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 403 850.00 | 20 128 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 274.00 | 3 985 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 36 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 10 986 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 965 495.00 | 15 080 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 369 345.00 | 35 207 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 053.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 141 684.00 | 141 684.00 | 227 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 684.00 | 141 684.00 | 227 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 032.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 696.00 | 248 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 077.00 | 119 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 510 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 479.00 | 131 417.00 | ||
GE Autres charges | 255.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 773.00 | 762 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 923.00 | -513 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 109.00 | 92 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 109.00 | 92 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 307.00 | 42 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 162.00 | 42 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 947.00 | 50 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 870.00 | -463 588.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 078 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 073 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 66 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 4 879 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 32 198 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | 10 917 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 805.00 | 37 420 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 855.00 | 16 602 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | 20 817 480.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129 181.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 4 240.00 | 13 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 013.00 | 63 239.00 | 808 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 468.00 | 67 479.00 | 821 947.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | ||
VP Divers | 416 663.00 | 416 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 205 375.00 | 21 205 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633 918.00 | 21 633 918.00 | ||