LES TERRASSES DU XXEME
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSES DU XXEME |
| Siren | 499435956 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99532 |
| Numéro de Gestion | 2007B16905 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 273.00 | 262.00 | 986.00 |
AP Constructions | 254 638.00 | 122 350.00 | 132 289.00 | 146 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 800.00 | 50 892.00 | 24 908.00 | 28 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 323.00 | 422 149.00 | 113 174.00 | 133 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 881 297.00 | 610 665.00 | 270 632.00 | 314 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | 9 149.00 | 9 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 399 312.00 | 1 627.00 | 397 655.00 | 164 408.00 |
BZ Autres créances | 1 757 355.00 | 1 757 355.00 | 1 479 689.00 | |
CF Disponibilités | 117.00 | 117.00 | 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 166 442.00 | 1 627.00 | 2 166 815.00 | 1 656 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 739.00 | 612 292.00 | 2 437 447.00 | 1 971 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
DG Autres réserves | 675 364.00 | 465 681.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 209 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 178 315.00 | 1 049 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | 113 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | 1 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 192.00 | 114 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | 8 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 273.00 | 101 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 121.00 | 298 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 050.00 | 303 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 18 885.00 | ||
EA Autres dettes | 462 433.00 | 76 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 940.00 | 807 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 447.00 | 1 971 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 | 2 758 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 | 2 758 331.00 | |
FN Production immobilisée | 2 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 162.00 | 255 953.00 | ||
FQ Autres produits | 24 367.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 174 659.00 | 3 038 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267.00 | 1 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 386.00 | 126 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567.00 | -3 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 647 752.00 | 591 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 667.00 | 82 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 466 086.00 | 1 477 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 054.00 | 460 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 827.00 | 63 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 566.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | -10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 177.00 | 2 800 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 482.00 | 238 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 794.00 | 9 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 794.00 | 9 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 787.00 | 9 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 270.00 | 247 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | 33 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 967.00 | 33 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 428.00 | 2 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 6 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | 26 807.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 544.00 | 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 861.00 | 64 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 421.00 | 3 081 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 017.00 | 2 871 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 209 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 822.00 | 15 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 357.00 | 15 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 865 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 197.00 | 881 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | 724.00 | 15 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 860.00 | 57 103.00 | 6 572.00 | 595 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 409.00 | 57 827.00 | 6 572.00 | 610 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 032.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 187.00 | 46 566.00 | 148 561.00 | 12 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 814.00 | 46 566.00 | 148 561.00 | 13 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 566.00 | 148 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 730.00 | 390 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 402.00 | 193 402.00 | ||
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 234 362.00 | 1 234 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 061.00 | 209 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 574.00 | 896 211.00 | 1 234 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 273.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 121.00 | 327 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 798.00 | 148 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 927.00 | 131 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 312.00 | 54 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 737.00 | 417 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 544.00 | 1 100 970.00 | 300.00 | 101 273.00 |