NettingGroup
Dépôt
| Dénomination | NettingGroup |
| Siren | 499454486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3874 |
| Numéro de Gestion | 2007B00233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65600 SEMEAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
AH Fonds commercial | 438 440.00 | 438 440.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | -7 636.00 | ||
CU Autres participations | 2 030 343.00 | 150 000.00 | 1 880 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 358.00 | 173 358.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 653 732.00 | 159 226.00 | 2 494 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 968.00 | 86 968.00 | ||
BZ Autres créances | 91 144.00 | 91 144.00 | ||
CF Disponibilités | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 181 502.00 | 181 502.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 235.00 | 159 226.00 | 2 676 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 776.00 | |||
DG Autres réserves | 736 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 328 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 347 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 610.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 516 840.00 | 516 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 840.00 | 516 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88.00 | |||
FQ Autres produits | 1 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 029.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445.00 | |||
FY Salaires et traitements | 257 947.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 806.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 636.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 921.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 107.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 67 519.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 499.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 548.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 065.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 96 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 438 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 916.00 | 438 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 440 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 896.00 | 2 213 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 624.00 | 2 653 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 7 636.00 | 1 728.00 | 9 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 7 636.00 | 1 728.00 | 9 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 173 358.00 | 173 358.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 968.00 | 86 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
VB T. V. A. | 88 340.00 | 88 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 676.00 | 178 317.00 | 183 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 971.00 | 129 611.00 | 493 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 183.00 | 153 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 970.00 | 854 610.00 | 493 359.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | |||
ST Autres comptes | 4 970.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 083.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 734.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 711.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 445.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 368.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 355.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||