PRODWAYS
Dépôt
| Dénomination | PRODWAYS |
| Siren | 499568814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6406 |
| Numéro de Gestion | 2014B00684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 272 213.00 | 3 754 037.00 | 2 518 177.00 | 3 691 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 757.00 | 218 628.00 | 47 129.00 | 94 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 031.00 | 82 905.00 | 528 126.00 | 99 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 387.00 | 1 870 737.00 | 374 650.00 | 934 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 597.00 | 593 747.00 | 637 849.00 | 742 060.00 |
CU Autres participations | 895.00 | 895.00 | 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | 7 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 631 010.00 | 6 520 054.00 | 4 110 956.00 | 5 568 899.00 |
BN En cours de production de biens | 251 754.00 | 251 754.00 | 383 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 647.00 | 125 668.00 | 987 979.00 | 687 820.00 |
BT Marchandises | 1 975 489.00 | 192 429.00 | 1 783 060.00 | 1 833 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 441.00 | 8 441.00 | 39 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977 095.00 | 603 895.00 | 4 373 200.00 | 3 305 672.00 |
BZ Autres créances | 2 621 037.00 | 2 621 037.00 | 3 510 000.00 | |
CF Disponibilités | 657 537.00 | 657 537.00 | 7 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 521.00 | 39 521.00 | 10 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 644 521.00 | 921 992.00 | 10 722 529.00 | 10 722 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 275 531.00 | 7 442 046.00 | 18 944 441.00 | 16 291 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 876 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 6 426 703.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 696.00 | 935 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 059 364.00 | -930 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 626.00 | -5 083 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 086 591.00 | 1 348 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 679.00 | 1 506 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417 635.00 | 7 183 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607 031.00 | 728 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 487.00 | 4 049 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 685.00 | 1 347 457.00 | ||
EA Autres dettes | 371 070.00 | 7 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 445.00 | 119 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 031 032.00 | 14 942 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 944 441.00 | 16 291 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 841.00 | 7 066 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 835 455.00 | 1 775 037.00 | 2 610 492.00 | 2 819 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 615.00 | 3 029 001.00 | 4 387 616.00 | 4 275 958.00 |
FG Production vendue services | 488 280.00 | 701 648.00 | 1 189 928.00 | 749 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 350.00 | 5 505 686.00 | 8 188 036.00 | 7 844 840.00 |
FM Production stockée | -347 919.00 | -354 873.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 103 038.00 | 1 975 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 499.00 | 541 798.00 | ||
FQ Autres produits | 18 305.00 | 1 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 169 959.00 | 10 008 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 986 205.00 | 3 762 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 517.00 | 352 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 997.00 | 98 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 195 493.00 | 4 568 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 499.00 | 155 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 368 541.00 | 3 507 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 359 923.00 | 1 348 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 443 599.00 | 1 835 707.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 200.00 | 345 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 720.00 | 397 748.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 276 532.00 | 174 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 790 192.00 | 16 547 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 620 233.00 | -6 539 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 391.00 | 17 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 837.00 | |||
GN Différences positives de change | 64 931.00 | 226 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 322.00 | 244 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 231.00 | 135 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 535.00 | 118 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 766.00 | 253 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 444.00 | -9 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 777 677.00 | -6 548 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 542.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 928.00 | 129 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 470.00 | 229 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 207.00 | -229 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -288 306.00 | -649 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 544.00 | 10 253 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 170.00 | 15 336 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389 626.00 | -5 083 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762 301.00 | 509 913.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 840.00 | 478 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 866.00 | 234 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 032.00 | 1 222 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 435.00 | 876 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 352.00 | 3 476 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 5 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 435.00 | 575 353.00 | 10 631 010.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071 209.00 | 1 682 828.00 | 3 754 037.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 402.00 | 50 130.00 | 301 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 759.00 | 710 641.00 | 269 425.00 | 2 233 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 369.00 | 2 443 599.00 | 269 425.00 | 6 289 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 345 764.00 | 65 200.00 | 180 455.00 | 230 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 048.00 | 318 097.00 | 771 048.00 | 318 097.00 |
6T Sur comptes clients | 485 435.00 | 312 624.00 | 194 165.00 | 603 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 247.00 | 695 921.00 | 1 145 667.00 | 1 152 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 247.00 | 895 921.00 | 1 245 667.00 | 1 352 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 895 921.00 | 1 145 667.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 438.00 | 419 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 557 657.00 | 4 557 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 728 339.00 | 728 339.00 | ||
VB T. V. A. | 138 335.00 | 138 335.00 | ||
VP Divers | 1 233 198.00 | 1 233 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 495 813.00 | 495 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 521.00 | 39 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 784.00 | 4 760 866.00 | 2 880 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 679.00 | 346 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 000.00 | 280 000.00 | 630 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 551.00 | -1.00 | 188 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 487.00 | 2 880 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 329.00 | 487 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 447.00 | 621 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 909.00 | 182 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 229 084.00 | 13 229 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 070.00 | 150 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 445.00 | 170 140.00 | 36 305.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424 001.00 | 5 119 810.00 | 666 305.00 | 13 637 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||