ROCAMAR
Dépôt
| Dénomination | ROCAMAR |
| Siren | 499665818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/010525 |
| Numéro de Gestion | 2007B70351 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 ALLAN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 344.00 | 34 433.00 | 29 911.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 218.00 | 91 367.00 | 30 851.00 | 77 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 742.00 | 125 800.00 | 61 942.00 | 85 944.00 |
BT Marchandises | 369 657.00 | 369 657.00 | 353 277.00 | |
BZ Autres créances | 153 253.00 | 153 253.00 | 241 196.00 | |
CF Disponibilités | 553 598.00 | 553 598.00 | 743 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | 19 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 594.00 | 1 103 594.00 | 1 357 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 336.00 | 125 800.00 | 1 165 536.00 | 1 443 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 759.00 | 36 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | 21 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 543.00 | 68 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 912.00 | 584 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 984.00 | 596 796.00 | ||
EA Autres dettes | 81 926.00 | 193 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 094 993.00 | 1 374 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 536.00 | 1 443 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 993.00 | 1 374 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 851 412.00 | 8 851 412.00 | 10 522 189.00 | |
FG Production vendue services | 1 786 313.00 | 1 786 313.00 | 1 780 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 724.00 | 10 637 724.00 | 12 302 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 409.00 | 42 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 449.00 | 46 206.00 | ||
FQ Autres produits | 25 901.00 | 77 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 484.00 | 12 467 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 166.00 | 4 833 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -182 706.00 | -181 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 687.00 | 184 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 826.00 | 231 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 462 233.00 | 4 063 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 650.00 | 192 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 993 591.00 | 2 231 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 824.00 | 831 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 898.00 | 54 933.00 | ||
GE Autres charges | 22 447.00 | 30 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 704 615.00 | 12 471 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 131.00 | -3 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403.00 | 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403.00 | 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 403.00 | 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 728.00 | -3 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 24 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 31 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 033.00 | 56 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 471.00 | 31 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 521.00 | 31 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | 25 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 920.00 | 12 524 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 137.00 | 12 503 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783.00 | 21 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | 4 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 1 631.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 298.00 | 52 520.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 539.00 | 56 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 809.00 | 57 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | 186 562.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 1 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 433.00 | 187 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 42 898.00 | 32 962.00 | 125 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 865.00 | 42 898.00 | 32 962.00 | 125 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 910.00 | 107 910.00 | ||
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 519.00 | 181 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 912.00 | 500 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 905.00 | 157 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 214.00 | 277 214.00 | ||
VW T.V.A. | 33 418.00 | 33 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 447.00 | 39 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 926.00 | 81 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 993.00 | 1 094 993.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||