MEDIAGROUP
Dépôt
| Dénomination | MEDIAGROUP |
| Siren | 499701589 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4383 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 206.00 | 36 206.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 852.00 | 111 672.00 | 6 180.00 | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 334 664.00 | 334 664.00 | 334 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 827.00 | 888 338.00 | 862 490.00 | 1 034 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 903.00 | 225 255.00 | 247 649.00 | 244 906.00 |
AX Avances et acomptes | 11 340.00 | 11 340.00 | 6 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 870.00 | 202 870.00 | 242 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 303.00 | 1 263 111.00 | 1 665 192.00 | 1 873 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 248.00 | 374 248.00 | 425 177.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 601.00 | 142 601.00 | 128 076.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 543.00 | 17 606.00 | 232 937.00 | 182 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 143.00 | 31 143.00 | 49 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 790.00 | 44 481.00 | 1 107 309.00 | 767 267.00 |
BZ Autres créances | 100 203.00 | 100 203.00 | 69 430.00 | |
CF Disponibilités | 39 559.00 | 39 559.00 | 268 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | 43 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 507.00 | 62 087.00 | 2 063 420.00 | 1 934 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 780.00 | 19 780.00 | 23 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 591.00 | 1 325 198.00 | 3 748 392.00 | 3 832 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 346.00 | 126 346.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 379 851.00 | 338 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 904.00 | 40 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 293.00 | 1 056 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 263.00 | 1 912 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 382.00 | 231 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 252.00 | 296 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 549.00 | 228 113.00 | ||
EA Autres dettes | 7 336.00 | 10 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 622.00 | 97 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 275 099.00 | 2 776 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 392.00 | 3 832 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 259.00 | 1 285 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 231.00 | 98 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 009 880.00 | 1 009 880.00 | 241 901.00 | |
FD Production vendue biens | 2 578 544.00 | 93 827.00 | 2 672 371.00 | 3 283 186.00 |
FG Production vendue services | 90 675.00 | 1 702.00 | 92 377.00 | 84 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 099.00 | 95 529.00 | 3 774 628.00 | 3 609 611.00 |
FM Production stockée | 65 022.00 | 164 521.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 856.00 | 26 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 140.00 | 39 786.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 859 658.00 | 3 840 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 860.00 | 155 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 853.00 | 1 214 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 929.00 | -143 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 128 228.00 | 1 294 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 325.00 | 79 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 144.00 | 734 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 290.00 | 249 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 387.00 | 224 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 489.00 | 1 062.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 412 522.00 | 3 810 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 864.00 | 29 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 826.00 | 6 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 826.00 | 6 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 249.00 | 18 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 249.00 | 18 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 423.00 | -11 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -566 286.00 | 18 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 6 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 003.00 | 64 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 899.00 | 71 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 332.00 | 11 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 525.00 | 39 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 857.00 | 50 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 958.00 | 21 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 340.00 | -1 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 384.00 | 3 918 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 288.00 | 3 877 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 904.00 | 40 912.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 664.00 | 306 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | 39 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 278.00 | 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 286.00 | 103 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 808.00 | 104 147.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 001.00 | 452 515.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 25 300.00 | 2 235 071.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 525.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 525.00 | 202 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825.00 | 103 826.00 | 2 928 303.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | 37 847.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 068.00 | 4 604.00 | 39 001.00 | 111 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 067.00 | 261 825.00 | 25 300.00 | 1 113 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 983.00 | 266 429.00 | 64 301.00 | 1 263 111.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 991.00 | 14 489.00 | 44 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 597.00 | 14 489.00 | 62 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 597.00 | 14 489.00 | 62 087.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 202 870.00 | 40 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 098 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 065.00 | |||
VB T. V. A. | 15 282.00 | |||
VP Divers | 12 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 284.00 | 1 327 986.00 | 162 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 784.00 | 262 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 480.00 | 371 639.00 | 1 093 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 252.00 | 462 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 560.00 | 155 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074.00 | 79 074.00 | ||
VW T.V.A. | 84 862.00 | 84 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 382.00 | 487 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 622.00 | 189 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 404.00 | 2 121 564.00 | 1 093 708.00 | 49 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 042.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 138.00 | |||