FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I
Dépôt
| Dénomination | FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I |
| Siren | 499704260 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4861 |
| Numéro de Gestion | 2007B00858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 SAINTE CROIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 13.00 | 9 986.00 | |
CU Autres participations | 766 374.00 | 579 964.00 | 186 410.00 | 186 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 374.00 | 579 977.00 | 196 396.00 | 186 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | 9 436.00 | |
BZ Autres créances | 519 606.00 | 360 731.00 | 158 875.00 | 273 661.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | 43 623.00 | 147 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 879.00 | 360 731.00 | 208 148.00 | 430 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 253.00 | 940 708.00 | 404 545.00 | 617 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 138.00 | 33 138.00 | ||
DG Autres réserves | 130 311.00 | 130 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 073 525.00 | -1 328 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | 255 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | -266 346.00 | -270 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 919.00 | 661 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 27 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | 169 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
EA Autres dettes | 18 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 670 891.00 | 887 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 545.00 | 617 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 650.00 | 16 650.00 | 43 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650.00 | 16 650.00 | 43 560.00 | |
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 650.00 | 43 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 277.00 | 58 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 10 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 000.00 | 15 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 283.00 | 6 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13.00 | 4 183.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 423.00 | 94 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 773.00 | -51 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 992.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 793.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 773.00 | -94 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | 23 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 513.00 | 723 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 63 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 349 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 513.00 | 373 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 24 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 163.00 | 766 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 434.00 | 511 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | 255 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 374.00 | 766 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 374.00 | 776 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 374.00 | 766 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 374.00 | 776 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 13.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 13.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 579 964.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 731.00 | 360 731.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 695.00 | 940 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 940 695.00 | 940 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 472.00 | 502 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 256.00 | 525 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 635 919.00 | 635 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 891.00 | 670 891.00 | ||