DSI HOLDING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DSI HOLDING FRANCE |
| Siren | 499740223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12563 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 806.00 | 200 021.00 | 20 784.00 | 24 405.00 |
AH Fonds commercial | 19 432 973.00 | 16 482 462.00 | 2 950 511.00 | 5 512 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 263.00 | 79 834.00 | 24 429.00 | 13 553.00 |
CU Autres participations | 32 586 824.00 | 10 136 079.00 | 22 450 745.00 | 20 311 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 346 467.00 | 26 898 397.00 | 25 448 069.00 | 25 863 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 360.00 | 205 360.00 | 376 909.00 | |
BZ Autres créances | 4 828 767.00 | 4 828 767.00 | 3 295 377.00 | |
CF Disponibilités | 153 191.00 | 153 191.00 | 1 525 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | 27 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 197 503.00 | 5 197 503.00 | 5 224 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 543 970.00 | 26 898 397.00 | 30 645 573.00 | 31 088 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280.00 | 6 150 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 249 397.00 | -17 715 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 084.00 | 4 466 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 821 966.00 | 9 900 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 206 950.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 238 544.00 | 258 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 445 494.00 | 258 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 951 681.00 | 6 581 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501 784.00 | 13 399 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 901.00 | 210 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 595.00 | 718 243.00 | ||
EA Autres dettes | 40 148.00 | 19 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 378 111.00 | 20 929 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 645 573.00 | 31 088 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 370 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 659 500.00 | 3 659 500.00 | 3 560 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 500.00 | 3 659 500.00 | 3 560 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 595.00 | 2 634 450.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 112.00 | 6 194 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 357 743.00 | 2 140 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 000.00 | 16 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 534.00 | 1 600 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 414.00 | 656 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 414.00 | 23 846.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 562 166.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 890 000.00 | |||
GE Autres charges | 89.00 | 5 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 105 362.00 | 4 444 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 633 250.00 | 1 750 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 707 228.00 | 1 941 956.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564 414.00 | 945 370.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 271 642.00 | 2 887 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 425 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 029 790.00 | 951 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290.00 | 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 455 356.00 | 951 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 816 285.00 | 1 935 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 034.00 | 3 686 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 950.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 950.00 | -50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054 999.00 | -780 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 754.00 | 9 082 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 669.00 | 4 615 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 084.00 | 4 466 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641 101.00 | 12 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 16 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 316 797.00 | 29 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 346 467.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 723.00 | 16 299.00 | 200 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | 6 116.00 | 79 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 441.00 | 22 415.00 | 279 856.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 544.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 206 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 750.00 | 1 206 950.00 | 20 206.00 | 1 445 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 920 296.00 | 2 562 166.00 | 16 482 462.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 136 079.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 195 514.00 | 2 987 441.00 | 2 564 414.00 | 26 618 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 454 264.00 | 4 194 391.00 | 2 584 620.00 | 28 064 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 452 166.00 | 20 206.00 | ||
UG ‐ Financières | 425 275.00 | 2 564 414.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 316 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 361.00 | 205 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 611 784.00 | 133 406.00 | 478 378.00 | |
VB T. V. A. | 49 959.00 | 49 959.00 | ||
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 155 675.00 | 4 155 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 951 682.00 | 15 358.00 | 4 936 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 902.00 | 291 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 593.00 | 273 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 539.00 | 241 539.00 | ||
VW T.V.A. | 74 215.00 | 74 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 501 784.00 | 12 501 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 149.00 | 40 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 378 112.00 | 13 441 788.00 | 4 936 324.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622 425.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||