SINEO GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SINEO GROUPE |
| Siren | 499873735 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4549 |
| Numéro de Gestion | 2008B00470 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 061.00 | 99 361.00 | 2 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 28 387.00 | 1 367.00 | |
CU Autres participations | 2 299 996.00 | 2 299 996.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | 18 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 450 332.00 | 2 427 744.00 | 22 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 237.00 | 60 832.00 | 415 405.00 | |
BZ Autres créances | 570 401.00 | 70 000.00 | 500 401.00 | |
CF Disponibilités | 11 596.00 | 11 596.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 071 577.00 | 130 832.00 | 940 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 909.00 | 2 558 577.00 | 963 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 156 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -704 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 317 851.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 976.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 645 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 481.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 130 585.00 | 130 585.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 585.00 | 130 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 373.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 160.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 166.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 661.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | |||
FY Salaires et traitements | 154 502.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 416.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 455.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 909.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 197.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 406.00 | 6 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 222.00 | 6 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | 2 318 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 090.00 | 2 450 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 361.00 | 99 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | 554.00 | 28 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 195.00 | 554.00 | 127 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 299 996.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 832.00 | 60 832.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 828.00 | 2 430 828.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 430 828.00 | 2 430 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | 18 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 755.00 | 72 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 482.00 | 403 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 771.00 | 136 771.00 | ||
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 709.00 | 406 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 501.00 | 1 059 981.00 | 18 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 200.00 | 175 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 468.00 | 11 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | ||
VW T.V.A. | 86 753.00 | 86 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 127.00 | 306 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 481.00 | 645 481.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 924.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 730.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 966.00 | |||
ST Autres comptes | 172 041.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 661.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 580.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 933.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 833.00 | |||
