ATECNA
Dépôt
| Dénomination | ATECNA |
| Siren | 499884534 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3646 |
| Numéro de Gestion | 2007B21239 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 81 581.00 | 4 919.00 | |
AP Constructions | 3 337.00 | 514.00 | 2 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 447.00 | 235 780.00 | 211 667.00 | |
CU Autres participations | 32 070.00 | 32 070.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 276.00 | 33 276.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 648 430.00 | 317 875.00 | 1 330 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 220.00 | 95 916.00 | 3 720 304.00 | |
BZ Autres créances | 331 202.00 | 331 202.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 352 608.00 | 1 352 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 660 436.00 | 95 916.00 | 5 564 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 866.00 | 413 792.00 | 6 895 074.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 550.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 671 686.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 72.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 122.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 448.00 | |||
EA Autres dettes | 25 135.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 223 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 078.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 996 470.00 | 146 043.00 | 11 142 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 470.00 | 146 043.00 | 11 142 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 503.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 532 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 953 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 756 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 743 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 755.00 | |||
GE Autres charges | 24 962.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 887 770.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 644 272.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 802.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 266.00 | |||
GS Différences négatives de change | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 379.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 626 467.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 777 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 541 349.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 083.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 421.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 568.00 | 9 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 462.00 | 61 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 638.00 | 70.00 | 1 031 438.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 668.00 | 70.00 | 1 102 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 111 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648 430.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 051.00 | 10 530.00 | 81 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 950.00 | 71 970.00 | 5 626.00 | 236 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 001.00 | 82 500.00 | 5 626.00 | 317 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 243.00 | 45 755.00 | 10 082.00 | 95 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 243.00 | 45 755.00 | 10 082.00 | 95 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 243.00 | 45 755.00 | 10 082.00 | 95 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 755.00 | 10 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 276.00 | 33 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 987.00 | 114 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 701 233.00 | 3 701 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | ||
VB T. V. A. | 63 394.00 | 63 394.00 | ||
VP Divers | 169 268.00 | 169 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 449.00 | 71 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 966.00 | 4 166 690.00 | 53 276.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 724.00 | 354 413.00 | 1 374 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 122.00 | 418 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 675.00 | 675 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 247.00 | 571 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 265 506.00 | 265 506.00 | ||
VW T.V.A. | 777 481.00 | 777 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 538.00 | 102 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 470.00 | 70 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 369.00 | 75 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 389.00 | 3 342 078.00 | 1 374 786.00 | 506 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345 199.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 727.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 866 236.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 758.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 482.00 | |||
ST Autres comptes | 343 708.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953 185.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 147 791.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 916.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 707.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 278 280.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 831.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||