ABERDEEN BALANCED FRANCE 2
Dépôt
| Dénomination | ABERDEEN BALANCED FRANCE 2 |
| Siren | 499983799 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6172 |
| Numéro de Gestion | 2007B19073 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 354 679.00 | 4 354 679.00 | 4 354 679.00 | |
AP Constructions | 15 254 821.00 | 817 879.00 | 14 436 942.00 | 15 137 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 609 500.00 | 817 879.00 | 18 791 621.00 | 19 492 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 583.00 | 451 583.00 | 440 242.00 | |
BZ Autres créances | 247 685.00 | 247 685.00 | 246 672.00 | |
CF Disponibilités | 58 220.00 | 58 220.00 | 139 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | 2 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 759 127.00 | 759 127.00 | 828 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 627.00 | 817 879.00 | 19 550 748.00 | 20 321 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 832 504.00 | 3 832 504.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 602 140.00 | -5 507 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 255.00 | -94 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 297 110.00 | 3 730 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270 229.00 | 15 221 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 233 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 640.00 | 822 269.00 | ||
EA Autres dettes | 1 094.00 | 3 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 868.00 | 310 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 253 638.00 | 16 591 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 550 748.00 | 20 321 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 389 816.00 | 1 389 816.00 | 248 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 816.00 | 1 389 816.00 | 248 493.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 819.00 | 248 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 122.00 | 55 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 954.00 | 26 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 039.00 | 116 840.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 983 117.00 | 199 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 702.00 | 49 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 839 957.00 | 143 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 839 957.00 | 143 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -839 957.00 | -143 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 255.00 | -94 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 819.00 | 248 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 075.00 | 343 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 255.00 | -94 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 609 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 840.00 | 701 039.00 | 817 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 840.00 | 701 039.00 | 817 879.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 451 583.00 | 451 583.00 | ||
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 199.00 | 230 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 907.00 | 700 907.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 270 229.00 | 1 474 996.00 | 9 007 818.00 | 4 787 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 129 807.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 449 490.00 | 449 490.00 | ||
VW T.V.A. | 87 889.00 | 87 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 868.00 | 314 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253 638.00 | 2 501 773.00 | 8 964 449.00 | 4 787 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||