ORPALIS
Dépôt
| Dénomination | ORPALIS |
| Siren | 499987758 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/016076 |
| Numéro de Gestion | 2007B03328 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 MURET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 15 493.00 | 1 602.00 | 870.00 |
AN Terrains | 102 581.00 | 102 581.00 | 102 581.00 | |
AP Constructions | 953 254.00 | 169 226.00 | 784 028.00 | 822 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 882.00 | 145 153.00 | 156 729.00 | 174 382.00 |
AX Avances et acomptes | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 755.00 | 329 872.00 | 1 051 883.00 | 1 101 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 848.00 | 267 848.00 | 138 996.00 | |
BZ Autres créances | 7 177.00 | 7 177.00 | 192 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 227.00 | 276 700.00 | 510 527.00 | 592 466.00 |
CF Disponibilités | 1 320 784.00 | 1 320 784.00 | 719 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | 21 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 403 856.00 | 276 700.00 | 2 127 156.00 | 1 665 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 611.00 | 606 572.00 | 3 179 039.00 | 2 766 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 325 308.00 | 2 026 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 455.00 | 298 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 799 763.00 | 2 358 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 400.00 | 219 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 38 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 488.00 | 132 478.00 | ||
EA Autres dettes | 1 949.00 | 12 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 276.00 | 408 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 039.00 | 2 766 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 272.00 | 235 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 034.00 | 2 273 875.00 | 2 345 909.00 | 2 035 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 034.00 | 2 273 875.00 | 2 345 909.00 | 2 035 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 882.00 | 5 310.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 943.00 | 2 044 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 026.00 | 595 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 057.00 | 21 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 881.00 | 597 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 032.00 | 225 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 041.00 | 80 595.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 681 068.00 | 1 522 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 875.00 | 522 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 700.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 087.00 | 88 108.00 | ||
GN Différences positives de change | 41 309.00 | 5 490.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 675.00 | 17 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238 771.00 | 111 307.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 700.00 | 194 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 416.00 | 5 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 617.00 | 32 573.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 294 733.00 | 260 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 962.00 | -149 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 912.00 | 373 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 239.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 457.00 | 111 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 713.00 | 2 193 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 258.00 | 1 894 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 455.00 | 298 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 5 310.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 96 644.00 | 92 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 525.00 | 19 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 438.00 | 19 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 1 357 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976.00 | 1 376 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 87.00 | 15 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | 74 954.00 | 3 976.00 | 314 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 807.00 | 75 041.00 | 3 976.00 | 329 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 194 087.00 | 276 700.00 | 194 087.00 | 276 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 087.00 | 276 700.00 | 194 087.00 | 276 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 087.00 | 276 700.00 | 194 087.00 | 276 700.00 |
UG ‐ Financières | 276 700.00 | 194 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 848.00 | 267 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 346.00 | 297 346.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 612.00 | 20 669.00 | 85 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 788.00 | 27 727.00 | 28 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 743.00 | 61 743.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 004.00 | 63 004.00 | ||
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 276.00 | 254 272.00 | 113 621.00 | 11 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 782.00 | |||