GOZOKI
Dépôt
| Dénomination | GOZOKI |
| Siren | 499991503 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/032544 |
| Numéro de Gestion | 2007B03202 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 156.00 | 91 688.00 | 38 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 291.00 | 14 393.00 | 13 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 032.00 | 192 015.00 | 96 017.00 | |
CU Autres participations | 70 226 747.00 | 70 226 747.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 611 964.00 | 66 611 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 137 285 190.00 | 298 096.00 | 136 987 093.00 | |
BT Marchandises | 508 220.00 | 508 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 966.00 | 5 348.00 | 6 062 618.00 | |
BZ Autres créances | 21 107 312.00 | 21 107 312.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 865 894.00 | 5 865 894.00 | ||
CF Disponibilités | 2 376 228.00 | 2 376 228.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 199.00 | 85 199.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 010 820.00 | 5 348.00 | 36 005 472.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 623.00 | 108 623.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 404 632.00 | 303 445.00 | 173 101 188.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 984 621.00 | |||
DG Autres réserves | 56 707 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321 762.00 | |||
DK Provisions réglementées | 476 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 121 563 583.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 412 376.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 412 376.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 539 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 217 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 941.00 | |||
EA Autres dettes | 695 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 125 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 101 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 582 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 178 532.00 | 5 178 532.00 | ||
FD Production vendue biens | -25 758.00 | -25 758.00 | ||
FG Production vendue services | 9 844 654.00 | 9 844 654.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 427.00 | 14 997 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 468.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 039 508.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 241 170.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 329.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 269 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 972.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 873 932.00 | |||
FZ Charges sociales | 696 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 934.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | |||
GE Autres charges | 14 738.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 331 291.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 708 217.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 544 992.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 789.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 077.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 815 804.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 273 506.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 708 664.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 107 139.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 815 356.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 994.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 004.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 564.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 543 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 752.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699 989.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321 762.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 468.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 476.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 036.00 | 22 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 800.00 | 37 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 088 469.00 | 6 950 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 485 306.00 | 7 010 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 316 323.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 719.00 | 136 838 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 719.00 | 137 285 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 188.00 | 3 500.00 | 91 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 745.00 | 47 663.00 | 206 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 933.00 | 51 164.00 | 298 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 476 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 472 485.00 | 47 220.00 | 43 615.00 | 476 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 412 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 004.00 | 1 412 376.00 | 705 174.00 | 1 412 376.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 451.00 | 5 348.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 830.00 | 33 830.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 342.00 | 451.00 | 577 445.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 831.00 | 1 460 047.00 | 1 326 234.00 | 1 893 814.00 |
UG ‐ Financières | 1 412 376.00 | 1 248 789.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 220.00 | 11 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 611 964.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 062 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245 972.00 | |||
VB T. V. A. | 71 591.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 768 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 199.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 872 441.00 | 27 254 835.00 | 66 617 606.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 539 644.00 | 7 539 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 217 976.00 | 7 324 622.00 | 21 971 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 748.00 | 35 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 718.00 | 1 212 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 631.00 | 348 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 945.00 | 216 945.00 | ||
VW T.V.A. | 516 554.00 | 516 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 739.00 | 111 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 120 175.00 | 5 120 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 028.00 | 695 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015 157.00 | 15 582 159.00 | 29 511 368.00 | 4 921 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 61 079.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 989.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 729.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 416.00 | |||
ST Autres comptes | 1 146 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269 288.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 960.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 012.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 972.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 357 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 801.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||