FREQUENTIEL
Dépôt
| Dénomination | FREQUENTIEL |
| Siren | 500038880 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/004592 |
| Numéro de Gestion | 2007B03223 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 756 605.00 | 1 324 015.00 | 2 432 590.00 | 1 660 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 124.00 | 25 611.00 | 89 514.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 638 119.00 | 405 617.00 | 232 502.00 | 270 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 083.00 | 224 083.00 | 316 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 744 989.00 | 1 766 300.00 | 2 978 689.00 | 2 265 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 776.00 | 201 776.00 | 89 974.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 608.00 | 125 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 541 018.00 | 6 664.00 | 534 354.00 | 769 475.00 |
BZ Autres créances | 1 451 514.00 | 1 451 514.00 | 1 603 162.00 | |
CF Disponibilités | 172 955.00 | 172 955.00 | 296 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 221.00 | 104 221.00 | 77 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 597 092.00 | 6 664.00 | 2 590 428.00 | 2 836 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 081.00 | 1 772 964.00 | 5 569 117.00 | 5 102 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 083.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 272.00 | 55 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
DG Autres réserves | 1 432 869.00 | 1 102 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 360.00 | 383 601.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 920.00 | |||
DK Provisions réglementées | 170 821.00 | 210 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 036 872.00 | 1 772 441.00 | ||
DN Avances conditionnées | 225 165.00 | 139 744.00 | ||
DO TOTAL (II) | 225 165.00 | 139 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 134.00 | 409 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 104.00 | 2 039 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 876.00 | 603 324.00 | ||
EA Autres dettes | 76 944.00 | 88 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 021.00 | 49 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 307 080.00 | 3 190 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 117.00 | 5 102 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 894.00 | 3 083 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 761.00 | 217 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 673 247.00 | 89 816.00 | 5 763 064.00 | 7 048 490.00 |
FG Production vendue services | 2 280 325.00 | 22 128.00 | 2 302 454.00 | 2 713 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 572.00 | 111 945.00 | 8 065 517.00 | 9 761 683.00 |
FM Production stockée | 125 608.00 | -40 735.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 155 551.00 | 606 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 987.00 | 57 831.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 961.00 | 10 384 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 447 533.00 | 5 435 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 802.00 | 82 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 392.00 | 2 105 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 648.00 | 74 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 614 512.00 | 1 628 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 674 117.00 | 636 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 878.00 | 392 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385.00 | 4 279.00 | ||
GE Autres charges | 1 778.00 | 6 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 337 441.00 | 10 366 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 520.00 | 18 828.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 122.00 | 14 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 589.00 | 14 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 568.00 | -14 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 951.00 | 4 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 509.00 | 57 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 509.00 | 116 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 10 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 429.00 | 106 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -295 980.00 | -272 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 491.00 | 10 501 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 130.00 | 10 118 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 360.00 | 383 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 987.00 | 57 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601 054.00 | 1 155 551.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 117.00 | 95 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 061.00 | 87 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 091.00 | 1 337 810.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 756 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | 115 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 176.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 775.00 | 224 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 913.00 | 4 744 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940 545.00 | 383 470.00 | 1 324 015.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 5 631.00 | 25 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 897.00 | 124 777.00 | 416 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 422.00 | 513 878.00 | 1 766 300.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 170 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 210 330.00 | 39 509.00 | 170 821.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 2 385.00 | 6 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 2 385.00 | 6 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 214 609.00 | 2 385.00 | 39 509.00 | 177 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 385.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 509.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 083.00 | 224 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | 10 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 749.00 | 530 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 660.00 | 321 660.00 | ||
VB T. V. A. | 107 100.00 | 107 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 226.00 | 1 018 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 221.00 | 104 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 836.00 | 2 320 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 902.00 | 229 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 232.00 | 82 046.00 | 103 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 104.00 | 2 238 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 331.00 | 121 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 417.00 | 137 417.00 | ||
VW T.V.A. | 229 725.00 | 229 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 404.00 | 28 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 944.00 | 76 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 021.00 | 60 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 080.00 | 3 203 894.00 | 103 186.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 077.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 790.00 | 129 581.00 | ||
YT Sous‐traitance | 384 222.00 | 569 103.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 896.00 | 143 501.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633 513.00 | 487 303.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 339.00 | 268 612.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | |||
ST Autres comptes | 624 421.00 | 637 316.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 392.00 | 2 105 834.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 648.00 | 74 277.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 648.00 | 74 277.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 605 444.00 | 1 887 958.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 015.00 | 1 484 321.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||