FORENSOL
Dépôt
| Dénomination | FORENSOL |
| Siren | 500097084 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14029 |
| Numéro de Gestion | 2007B03136 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 PALAISEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 326.00 | 164 227.00 | 42 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 619.00 | 128 804.00 | 34 815.00 | |
BF Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 595.00 | 297 530.00 | 82 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 896.00 | 587 896.00 | ||
BP En cours de production de services | 207 145.00 | 207 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 | ||
BZ Autres créances | 240 865.00 | 240 865.00 | ||
CF Disponibilités | 75 633.00 | 75 633.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 912 168.00 | 2 912 168.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 763.00 | 297 530.00 | 2 994 233.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 197 090.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 305.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 180.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 613.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 882 747.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 233.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 747.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 049 061.00 | 5 049 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 061.00 | 5 049 061.00 | ||
FM Production stockée | 62 381.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 398.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 854.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 947 683.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 461.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 362 049.00 | |||
FZ Charges sociales | 783 122.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 684.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 545.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 066.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 700.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 795.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 465.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 009.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 784.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 725.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 853.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 228.00 | 43 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 878.00 | 50 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 434.00 | 369 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 5 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 934.00 | 379 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 490.00 | 46 684.00 | 23 144.00 | 293 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 990.00 | 46 684.00 | 23 144.00 | 297 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 180.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | ||
VB T. V. A. | 177 808.00 | 177 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 203.00 | 19 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 645.00 | 2 041 495.00 | 5 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 613.00 | 682 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 296.00 | 166 296.00 | ||
VW T.V.A. | 87 908.00 | 87 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 159.00 | 38 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 832 105.00 | 1 832 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 747.00 | 2 882 747.00 | ||