ETABLISSEMENTS GILBERT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT |
| Siren | 500111943 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6905 |
| Numéro de Gestion | 2008B70032 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 Néronde-sur-Dore |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 436.00 | 90 436.00 | 3 793.00 | |
AH Fonds commercial | 587 622.00 | 587 622.00 | 587 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 131 273.00 | 60 321.00 | 70 952.00 | 72 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 031.00 | 1 283 918.00 | 259 113.00 | 274 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 559.00 | 130 474.00 | 229 085.00 | 249 330.00 |
AX Avances et acomptes | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 765 967.00 | 1 565 149.00 | 1 200 818.00 | 1 228 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
BN En cours de production de biens | 547 197.00 | 547 197.00 | 379 992.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 107.00 | 17 107.00 | 9 273.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 715.00 | 58 715.00 | 5 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 292.00 | 22 519.00 | 869 772.00 | 864 695.00 |
BZ Autres créances | 70 270.00 | 70 270.00 | 31 644.00 | |
CF Disponibilités | 224 671.00 | 224 671.00 | 133 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | 19 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 254.00 | 22 519.00 | 1 815 735.00 | 1 443 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 221.00 | 1 587 668.00 | 3 016 553.00 | 2 671 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 807 692.00 | 705 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 955.00 | 192 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 019.00 | 8 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 666.00 | 1 412 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 686.00 | 152 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 216.00 | 455 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 555.00 | 213 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 062.00 | 364 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 254.00 | 1 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 380 887.00 | 1 234 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 553.00 | 2 671 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 195.00 | 1 114 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 679 335.00 | 127 067.00 | 2 806 402.00 | 3 008 682.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | 140.00 | 303.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 498.00 | 127 207.00 | 2 806 705.00 | 3 009 437.00 |
FM Production stockée | 163 656.00 | 13 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | 4 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 253.00 | 22 546.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 023.00 | 3 050 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 928.00 | 342 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 294.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 895 428.00 | 1 045 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 654.00 | 51 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 403.00 | 904 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 683.00 | 319 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 873.00 | 109 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000.00 | 1 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 7 000.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 708 683.00 | 2 781 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 340.00 | 268 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 964.00 | 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 964.00 | 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -956.00 | -246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 384.00 | 268 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 15.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 670.00 | 8 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 838.00 | 8 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 838.00 | -8 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 591.00 | 67 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 031.00 | 3 050 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 076.00 | 2 857 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 955.00 | 192 657.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 573.00 | 87 975.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 735.00 | 22 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 639.00 | 103 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 192.00 | 103 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 718 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 102.00 | 2 046 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 602.00 | 2 765 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 144.00 | 3 793.00 | 500.00 | 90 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 567.00 | 127 079.00 | 157 933.00 | 1 474 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 711.00 | 130 872.00 | 158 433.00 | 1 565 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 019.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 349.00 | 32 670.00 | 41 019.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 21 000.00 | 135.00 | 22 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 037.00 | 21 000.00 | 11 518.00 | 22 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 386.00 | 73 670.00 | 11 518.00 | 108 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 000.00 | 11 518.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 865 275.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | |||
VB T. V. A. | 8 770.00 | |||
VP Divers | 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 265.00 | 987 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 523.00 | 31 831.00 | 88 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 555.00 | 284 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 810.00 | 171 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 874.00 | 110 874.00 | ||
VW T.V.A. | 27 120.00 | 27 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 671.00 | 678 979.00 | 88 692.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | |||