LE CERCLE DES VACANCES
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VACANCES |
| Siren | 500157532 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7676 |
| Numéro de Gestion | 2007B19663 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 389.00 | 884 869.00 | 371 519.00 | 491 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 008.00 | 491 805.00 | 250 203.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 122.00 | 717 484.00 | 977 638.00 | 742 813.00 |
CU Autres participations | 199 164.00 | 199 164.00 | 170 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 343 293.00 | 343 293.00 | 366 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 504 251.00 | 2 128 555.00 | 5 375 696.00 | 5 010 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479 835.00 | 55 947.00 | 5 423 887.00 | 5 049 643.00 |
BZ Autres créances | 1 917 610.00 | 1 917 610.00 | 1 689 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 531.00 | 947 531.00 | 947 531.00 | |
CF Disponibilités | 6 354 053.00 | 6 354 053.00 | 7 811 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 295 832.00 | 11 295 832.00 | 11 268 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 994 863.00 | 55 947.00 | 25 938 915.00 | 26 767 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 499 114.00 | 2 184 503.00 | 31 314 611.00 | 31 778 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 918.00 | 110 897.00 | ||
DG Autres réserves | 220 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 872.00 | 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 721.00 | 760 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 191 512.00 | 3 071 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 164 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 164 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 826.00 | 1 980 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 128.00 | 5 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 197.00 | 3 356 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 707.00 | 1 541 524.00 | ||
EA Autres dettes | 90 398.00 | 137 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 773 840.00 | 21 520 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 016 099.00 | 28 541 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 314 611.00 | 31 778 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 605 970.00 | 26 556 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 848 455.00 | 941 868.00 | 90 790 323.00 | 87 651 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 848 455.00 | 941 868.00 | 90 790 323.00 | 87 651 684.00 |
FN Production immobilisée | 172 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 511.00 | 18 829.00 | ||
FQ Autres produits | 632.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 084 723.00 | 87 670 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 694 189.00 | 78 493 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 492.00 | 407 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 413 195.00 | 4 726 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 205 502.00 | 1 999 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 862.00 | 302 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 037.00 | 32 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 97 122.00 | 67 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 267 402.00 | 86 149 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 817 321.00 | 1 521 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 741.00 | 1 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 17 781.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 625.00 | 3 506.00 | ||
GN Différences positives de change | 32.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 402.00 | 23 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 897.00 | 11 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 375.00 | 12 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 272.00 | 39 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 870.00 | -15 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 809 451.00 | 1 505 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 526.00 | 3 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 588.00 | 8 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 854.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 588.00 | 29 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 062.00 | -25 716.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 190.00 | 230 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 477.00 | 489 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 170 652.00 | 87 697 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 550 931.00 | 86 937 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 721.00 | 760 424.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 082.00 | 16 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 000.00 | 428 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 000.00 | 808 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 962 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 000.00 | 193 000.00 | 717 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 000.00 | 430 000.00 | 2 128 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 11 295 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979 000.00 | 18 636 000.00 | 343 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 000.00 | 4 298 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 774 000.00 | 20 774 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 306 000.00 | 26 306 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||