LES SECRETS DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | LES SECRETS DU CHOCOLAT |
| Siren | 500184429 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3280 |
| Numéro de Gestion | 2010B01866 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 651.00 | 129 168.00 | 59 483.00 | 28 075.00 |
AP Constructions | 10 528.00 | 2 272.00 | 8 256.00 | 8 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 38 593.00 | 17 544.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 330.00 | 119 142.00 | 179 187.00 | 212 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 050.00 | 18 050.00 | 30 218.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 699.00 | 299 177.00 | 282 522.00 | 316 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | 9 168.00 | 33 819.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 654.00 | 3 654.00 | 2 657.00 | |
BT Marchandises | 64 366.00 | 64 366.00 | 89 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 743.00 | 2 944.00 | 76 798.00 | 27 919.00 |
BZ Autres créances | 1 190 907.00 | 1 190 907.00 | 639 813.00 | |
CF Disponibilités | 115 705.00 | 115 705.00 | 56 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | 23 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 044.00 | 2 944.00 | 1 480 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 744.00 | 302 121.00 | 1 762 622.00 | 2 064 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -503 558.00 | -182 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 738.00 | -321 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | -862 297.00 | -453 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1 486 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | 105 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 50 628.00 | ||
EA Autres dettes | 2 309 525.00 | 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 624 920.00 | 643 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 622.00 | 1 190 414.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 520 624.00 | 520 624.00 | 535 853.00 | |
FD Production vendue biens | 13 148.00 | 13 148.00 | 18 709.00 | |
FG Production vendue services | 243 939.00 | 243 939.00 | 241 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 712.00 | 777 712.00 | 795 858.00 | |
FM Production stockée | 997.00 | 1 725.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 416.00 | 19 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 491.00 | 18 930.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 6 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 662.00 | 842 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 210.00 | 217 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 370.00 | 49 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 799.00 | 50 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 651.00 | -2 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 533.00 | 478 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | 8 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 587.00 | 210 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 477.00 | 79 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 432.00 | 53 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499.00 | 2 572.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | 2 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 894.00 | 1 150 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -374 231.00 | -307 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 823.00 | 3 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 823.00 | 3 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 206.00 | 16 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 206.00 | 16 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 383.00 | -13 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -411 614.00 | -321 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 4 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -40.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 361.00 | 850 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 100.00 | 1 171 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 738.00 | -321 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 078.00 | 46 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 289.00 | 35 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 367.00 | 82 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 707.00 | 383 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 707.00 | 581 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 002.00 | 15 165.00 | 129 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 742.00 | 52 266.00 | 160 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 744.00 | 67 432.00 | 289 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 499.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 10 499.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 10 499.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 79 743.00 | 79 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | ||
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 153 948.00 | 1 123 634.00 | 30 314.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 148.00 | 1 259 834.00 | 30 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | 160 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | ||
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 525.00 | 2 309 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 920.00 | 2 624 920.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||