HOTEL PARIS II
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PARIS II |
| Siren | 500231758 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8883 |
| Numéro de Gestion | 2007B01624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY LE HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 960.00 | 174 118.00 | 40 841.00 | 8 381.00 |
AP Constructions | 2 996 209.00 | 1 359 485.00 | 1 636 723.00 | 751 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 042.00 | 595 649.00 | 329 392.00 | 272 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 205.00 | 198 658.00 | 90 547.00 | 120 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 087.00 | 180 087.00 | 121 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | 2 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 610 312.00 | 2 327 911.00 | 2 282 400.00 | 1 277 272.00 |
BT Marchandises | 298 885.00 | 298 885.00 | 230 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 790.00 | 377 481.00 | 1 093 308.00 | 1 330 581.00 |
BZ Autres créances | 907 259.00 | 78 864.00 | 828 395.00 | 718 784.00 |
CF Disponibilités | 1 934 964.00 | 1 934 964.00 | 1 684 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 632.00 | 101 632.00 | 80 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 713 532.00 | 456 345.00 | 4 257 187.00 | 4 050 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 845.00 | 2 784 257.00 | 6 539 587.00 | 5 328 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 780.00 | -66 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 596.00 | -18 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 815.00 | 978 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 775.00 | 16 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 775.00 | 16 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 082.00 | 900 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 5 517.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 959.00 | 265 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 515.00 | 2 416 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 873.00 | 727 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 135.00 | |||
EA Autres dettes | 18 187.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 049 997.00 | 4 333 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 587.00 | 5 328 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 038.00 | 3 168 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 477 929.00 | 1 477 929.00 | 1 282 412.00 | |
FD Production vendue biens | 800.00 | 800.00 | 952.00 | |
FG Production vendue services | 15 780 679.00 | 15 780 679.00 | 14 067 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259 409.00 | 17 259 409.00 | 15 351 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 645.00 | 666 802.00 | ||
FQ Autres produits | 14 362.00 | 10 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 295 417.00 | 16 028 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 142.00 | 2 306 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 695.00 | 5 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 929.00 | 226 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 606.00 | -9 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 224 333.00 | 7 939 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 809 971.00 | 753 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 712 421.00 | 2 459 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 973.00 | 776 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 695.00 | 333 858.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 120 759.00 | 16 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 791.00 | 373 891.00 | ||
GE Autres charges | 968 678.00 | 835 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 842 608.00 | 16 018 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 809.00 | 10 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 228.00 | 24 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 149.00 | 1 626.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 381.00 | 26 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 830.00 | 52 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 289.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 830.00 | 52 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 449.00 | -26 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 360.00 | -15 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | 1 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 1 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | -3 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -1 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 741.00 | 16 055 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 145.00 | 16 074 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 596.00 | -18 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 734.00 | 48 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 618.00 | 1 424 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | 1 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 176.00 | 1 475 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 684.00 | 214 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 33 076.00 | 4 390 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 210.00 | 70 760.00 | 4 610 312.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 353.00 | 16 450.00 | 37 684.00 | 174 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 551.00 | 328 245.00 | 14 003.00 | 2 153 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 904.00 | 344 695.00 | 51 687.00 | 2 327 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 129 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 635.00 | 120 759.00 | 7 620.00 | 129 775.00 |
6T Sur comptes clients | 373 891.00 | 6 791.00 | 3 201.00 | 377 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | 78 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 756.00 | 6 791.00 | 3 201.00 | 456 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 391.00 | 127 550.00 | 10 821.00 | 586 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 550.00 | 10 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 414 769.00 | 414 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 445 336.00 | 445 336.00 | ||
VB T. V. A. | 242 375.00 | 242 375.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 776.00 | 86 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 442.00 | 127 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 632.00 | 101 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 490.00 | 2 479 682.00 | 4 807.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 082.00 | 3 082.00 | 1 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 515.00 | 2 211 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 628.00 | 320 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 893.00 | 470 893.00 | ||
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 135.00 | 307 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 038.00 | 3 343 038.00 | 1 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||