SAMSIC ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE |
| Siren | 500277975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67421 |
| Numéro de Gestion | 2007B20353 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 581.00 | 52 502.00 | 21 079.00 | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 63 082.00 | 5 713.00 | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 979.00 | 195 612.00 | 210 366.00 | 229 702.00 |
CU Autres participations | 4 222 980.00 | 295 100.00 | 3 927 880.00 | 2 692 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | 490 000.00 | 490 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 196.00 | 27 196.00 | 27 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 288 534.00 | 606 297.00 | 4 682 236.00 | 3 462 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 820.00 | 1 226.00 | 546 594.00 | 864 022.00 |
BZ Autres créances | 755 254.00 | 755 254.00 | 399 683.00 | |
CF Disponibilités | 99 121.00 | 99 121.00 | 6 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | 19 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 374.00 | 1 226.00 | 1 414 148.00 | 1 289 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 908.00 | 607 523.00 | 6 096 385.00 | 4 752 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 156 316.00 | 932 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 193.00 | 1 024 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 086 509.00 | 1 976 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 489 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 489 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 800.00 | 1 253 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 219.00 | 591 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 353.00 | 508 669.00 | ||
EA Autres dettes | 708 725.00 | 422 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 520 098.00 | 2 775 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 385.00 | 4 752 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 298.00 | 1 522 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 353 147.00 | 3 353 147.00 | 3 576 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 147.00 | 3 353 147.00 | 3 576 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 793.00 | 195 379.00 | ||
FQ Autres produits | 7 557.00 | 1 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 498.00 | 3 772 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 925.00 | 41 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 255.00 | 898 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253.00 | 31 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 714.00 | 941 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 822.00 | 461 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 404.00 | 61 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865.00 | 360.00 | ||
GE Autres charges | 1 430 150.00 | 1 257 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 421 392.00 | 3 694 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -644 893.00 | 78 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 257 659.00 | 977 403.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 041.00 | 4 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 193.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 263 895.00 | 1 093 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 100.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 165.00 | 30 115.00 | ||
GS Différences négatives de change | 183.00 | 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 448.00 | 130 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 046 446.00 | 963 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 553.00 | 1 041 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 277.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 054.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493 460.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 17 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 988.00 | 4 866 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 795.00 | 3 842 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 193.00 | 1 024 109.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 793.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 329 321.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 426 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | 16 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 523.00 | 100 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 030.00 | 1 431 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 635.00 | 1 548 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 474 775.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 962.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | 4 740 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 127.00 | 5 288 534.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 444.00 | 10 057.00 | 52 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 235.00 | 54 347.00 | 14 887.00 | 258 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 680.00 | 64 404.00 | 14 887.00 | 311 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 489 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 777.00 | 1 489 777.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 295 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 360.00 | 865.00 | 1 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 360.00 | 195 965.00 | 296 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 360.00 | 1 685 742.00 | 1 786 103.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865.00 | |||
UG ‐ Financières | 195 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 489 777.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 196.00 | 27 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 096.00 | 530 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150 494.00 | 150 494.00 | ||
VB T. V. A. | 102 708.00 | 102 708.00 | ||
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 352 594.00 | 352 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 703.00 | 147 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 450.00 | 1 316 254.00 | 517 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 800.00 | 853 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 219.00 | 580 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 766.00 | 147 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 904.00 | 140 904.00 | ||
VW T.V.A. | 61 176.00 | 61 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 029.00 | 84 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 696.00 | 624 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 098.00 | 1 666 298.00 | 853 800.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 637 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 446.00 | 6 366.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 191.00 | 196 248.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 745.00 | 326 663.00 | ||
ST Autres comptes | 448 872.00 | 369 391.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 255.00 | 898 670.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 363.00 | 14 087.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 890.00 | 17 327.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 253.00 | 31 414.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 712 029.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 084.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||