TERRALIS
Dépôt
| Dénomination | TERRALIS |
| Siren | 500281878 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1243 |
| Numéro de Gestion | 2007B00256 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 984.00 | 53 829.00 | 15 155.00 | 13 545.00 |
AP Constructions | 205 243.00 | 66 081.00 | 139 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 374.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | 3 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 133.00 | 25 133.00 | 25 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 680.00 | 133 505.00 | 180 175.00 | 189 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 620.00 | 33 591.00 | 2 927 028.00 | 2 543 501.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | 5 158.00 | 2 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | 177.00 | 178.00 | |
CF Disponibilités | 1 284 556.00 | 1 284 556.00 | 1 817 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 787.00 | 37 787.00 | 3 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 288 297.00 | 33 591.00 | 4 254 706.00 | 4 366 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 978.00 | 167 096.00 | 4 434 881.00 | 4 556 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 754 700.00 | 436 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 465.00 | 318 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 738.00 | 34 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 343 902.00 | 987 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 12 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 049.00 | 2 744 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 957.00 | 808 936.00 | ||
EA Autres dettes | 2 472.00 | 3 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 090 979.00 | 3 569 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 881.00 | 4 556 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 979.00 | 3 569 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 402 136.00 | 10 236 206.00 | ||
FD Production vendue biens | 552 448.00 | 538 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 954 583.00 | 10 774 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 496.00 | 141.00 | ||
FQ Autres produits | 966.00 | 1 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 957 046.00 | 10 775 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 320 279.00 | 10 177 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 101.00 | 85 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 558.00 | 8 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 603.00 | 33 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 448.00 | 10 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 268.00 | 13 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 185.00 | 9 951.00 | ||
GE Autres charges | 197.00 | 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 510 640.00 | 10 340 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 405.00 | 435 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 773.00 | 32 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 898.00 | 2 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 671.00 | 34 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 670.00 | 34 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 075.00 | 469 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 1 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 1 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 294.00 | 152 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 891.00 | 10 811 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 427.00 | 10 492 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 465.00 | 318 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 776.00 | 9 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 972.00 | 9 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 218 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 313 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | 7 597.00 | 53 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 8 671.00 | 7 009.00 | 79 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 246.00 | 16 268.00 | 7 009.00 | 133 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 406.00 | 16 185.00 | 33 591.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 406.00 | 16 185.00 | 33 591.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 406.00 | 16 185.00 | 33 591.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 185.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 310.00 | 40 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 920 310.00 | 2 920 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 787.00 | 37 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 289.00 | 3 004 289.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 049.00 | 2 208 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
VW T.V.A. | 850 632.00 | 850 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 979.00 | 3 090 979.00 | ||