AEBIS
Dépôt
| Dénomination | AEBIS |
| Siren | 500311337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53242 |
| Numéro de Gestion | 2007B20294 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
CU Autres participations | 10 307 716.00 | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 308 940.00 | 5 154 924.00 | 5 154 016.00 | 5 154 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 845.00 | 97 845.00 | 51 621.00 | |
BZ Autres créances | 684.00 | 684.00 | 1 114.00 | |
CF Disponibilités | 115 901.00 | 115 901.00 | 150 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 588.00 | 214 588.00 | 202 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 529.00 | 5 154 924.00 | 5 368 604.00 | 5 356 941.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 72 088.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 648.00 | 35 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 777.00 | -47 721.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357 716.00 | 357 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 858 587.00 | 1 917 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 052.00 | 400 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 388.00 | 2 956 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 5 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | 78 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 017.00 | 3 439 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 604.00 | 5 356 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 017.00 | 3 039 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 56.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 127 080.00 | 127 080.00 | 121 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 080.00 | 127 080.00 | 121 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13.00 | 12.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 095.00 | 121 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 285.00 | 11 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 574.00 | 57 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 818.00 | 23 348.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 873.00 | 94 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 222.00 | 27 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 300.00 | 75 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 300.00 | 75 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 300.00 | -75 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 078.00 | -47 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 095.00 | 121 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 872.00 | 169 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 777.00 | -47 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 12.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 874.00 | 579 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308 940.00 | 579 635.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579 635.00 | 10 307 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 635.00 | 10 308 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 357 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 357 716.00 | 45 610.00 | 45 610.00 | 357 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 773.00 | 755 773.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 153 858.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 511 574.00 | 801 383.00 | 801 383.00 | 5 511 574.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 845.00 | 97 845.00 | ||
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 845.00 | 98 687.00 | 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 031 388.00 | 3 031 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 017.00 | 3 110 017.00 | 400 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 948.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | 10 003.00 | ||
ST Autres comptes | 799.00 | 562.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 285.00 | 11 512.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 227.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 1 676.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 416.00 | 24 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 913.00 | 2 514.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||