NFD
Dépôt
| Dénomination | NFD |
| Siren | 500311857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9622 |
| Numéro de Gestion | 2007B21209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5.00 | |||
CU Autres participations | 38 409 929.00 | 23 176 000.00 | 15 233 929.00 | 18 144 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 409 929.00 | 23 176 000.00 | 15 233 929.00 | 18 144 786.00 |
BZ Autres créances | 20 506 598.00 | 20 506 598.00 | 19 830 302.00 | |
CF Disponibilités | 4 670.00 | 4 670.00 | 7 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | 12 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 557 155.00 | 20 557 155.00 | 19 850 545.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 150 068.00 | 1 150 068.00 | 1 313 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 117 153.00 | 23 176 000.00 | 36 941 153.00 | 39 309 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 587 200.00 | 25 587 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 277 074.00 | 2 277 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 081 431.00 | -17 801 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 151.00 | 2 719 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 449 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 896 691.00 | 13 232 225.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 950 818.00 | 2 950 818.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 284 786.00 | 6 043 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212 857.00 | 15 212 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 281.00 | 1 141 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 15 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 607.00 | 712 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 044 462.00 | 26 077 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 941 153.00 | 39 309 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 162.00 | 80 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 367.00 | 80 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 367.00 | -80 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 323 646.00 | 245 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 682.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 323 646.00 | 3 162 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 078 910.00 | 307 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 675 447.00 | 602 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 754 357.00 | 910 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 430 711.00 | 2 251 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 501 078.00 | 2 170 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 382.00 | 78 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 382.00 | 91 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 366.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 437.00 | 332 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 437.00 | 394 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 945.00 | -302 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 982.00 | -851 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 028.00 | 3 253 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 180.00 | 534 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 151.00 | 2 719 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 405 786.00 | 4 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 405 786.00 | 4 142.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 409 929.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 409 929.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 449 382.00 | 449 382.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 176 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 261 000.00 | 2 915 000.00 | 23 176 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 710 382.00 | 2 915 000.00 | 449 382.00 | 23 176 000.00 |
UG ‐ Financières | 2 915 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 449 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 239 920.00 | 160 144.00 | 79 776.00 | |
VC Groupe et associés | 20 266 653.00 | 20 266 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552 485.00 | 20 472 709.00 | 79 776.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 950 818.00 | 2 950 819.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 284 786.00 | 6 284 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 212 858.00 | 400 000.00 | 14 812 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 243.00 | 92 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 72 110.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 607.00 | 323 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 108 037.00 | 1 108 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 044 462.00 | 1 672 392.00 | 24 372 070.00 | |