BOREAL BH
Dépôt
| Dénomination | BOREAL BH |
| Siren | 500439799 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 5207 |
| Numéro de Gestion | 2015B00571 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 Belfort |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 710 616.00 | 710 616.00 | 710 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 4 262.00 | 2 329.00 | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 089.00 | 47 252.00 | 33 837.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 384.00 | 616 461.00 | 168 923.00 | 180 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 680.00 | 667 975.00 | 925 705.00 | 902 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | 4 290.00 | 3 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | 720.00 | 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | 6 449.00 | |
BZ Autres créances | 46 672.00 | 46 672.00 | 82 942.00 | |
CF Disponibilités | 35 692.00 | 35 692.00 | 34 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | 13 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 674.00 | 100 674.00 | 140 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 355.00 | 667 975.00 | 1 026 379.00 | 1 042 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 610 000.00 | 560 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 205.00 | 6 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133.00 | 81 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 072.00 | 659 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 947.00 | 273 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 174.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962.00 | 4 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 42 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 58 821.00 | ||
EA Autres dettes | 17 853.00 | 5 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 307.00 | 383 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 379.00 | 1 042 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 729.00 | 243 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 927 797.00 | 927 797.00 | 1 018 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 797.00 | 927 797.00 | 1 018 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 229.00 | 18 041.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958.00 | 32.00 | ||
FQ Autres produits | 201.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 938 186.00 | 1 037 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 159.00 | 41 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -844.00 | -1 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 829.00 | 604 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 483.00 | 28 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 090.00 | 192 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 064.00 | 52 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 577.00 | 41 275.00 | ||
GE Autres charges | 11 534.00 | 9 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 936 892.00 | 968 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 294.00 | 68 944.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 606.00 | 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 606.00 | 3 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 723.00 | 10 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 723.00 | 10 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 117.00 | -6 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 823.00 | 62 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 914.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 33 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 33 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 482.00 | 1 074 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 615.00 | 993 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 133.00 | 81 537.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 32.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 120.00 | 9 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 429.00 | 3 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 836.00 | 67 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 265.00 | 70 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 727 207.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | 866 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 515.00 | 1 593 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 1 533.00 | 1 982.00 | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 202.00 | 46 044.00 | 40 533.00 | 663 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 913.00 | 47 577.00 | 42 515.00 | 667 975.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 669.00 | 5 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | ||
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 972.00 | 59 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 606.00 | 38 990.00 | 96 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | ||
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 174.00 | 105 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 853.00 | 17 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 345.00 | 269 729.00 | 96 616.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 706.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 386.00 | 516.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 406.00 | 281 124.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 878.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 460.00 | 118 979.00 | ||
ST Autres comptes | 188 578.00 | 192 591.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 829.00 | 604 089.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 910.00 | 18 931.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 9 278.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 483.00 | 28 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 95 225.00 | 104 454.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 831.00 | 111 717.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||