TRANSPORTS F.ROSELIER SAS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS F.ROSELIER SAS |
| Siren | 500684410 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2459 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Beuvillers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 19 118.00 | 3 383.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 116.00 | 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 960.00 | 213 644.00 | 34 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700 907.00 | 4 565 422.00 | 2 135 484.00 | |
CU Autres participations | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 002 339.00 | 4 798 299.00 | 2 204 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 995.00 | 57 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 477.00 | 1 417.00 | 1 597 060.00 | |
BZ Autres créances | 413 547.00 | 413 547.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 927 020.00 | 14 820.00 | 912 200.00 | |
CF Disponibilités | 673 002.00 | 673 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | 26 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 696 679.00 | 16 237.00 | 3 680 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 018.00 | 4 814 536.00 | 5 884 481.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 879 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 110.00 | |||
DG Autres réserves | 657 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 784.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 015 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 108.00 | |||
EA Autres dettes | 1 428.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 868 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 129 776.00 | 129 776.00 | ||
FG Production vendue services | 8 318 375.00 | 130 627.00 | 8 449 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448 151.00 | 130 627.00 | 8 578 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 363.00 | |||
FQ Autres produits | 115 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 310.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598 726.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 151 422.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 910 748.00 | |||
FZ Charges sociales | 638 443.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 833.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 417.00 | |||
GE Autres charges | 19 344.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 579 251.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 059.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 930.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 810.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 355.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 071.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 994.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 210.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 784.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | 16 237.00 | 8 880.00 | 16 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 16 237.00 | 8 880.00 | 16 237.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 660.00 | 2 038 662.00 | 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 556.00 | 643 733.00 | 589 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 781.00 | 847 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 108.00 | 780 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 604.00 | 2 278 781.00 | 589 823.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||