CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2 |
| Siren | 500698782 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6054 |
| Numéro de Gestion | 2007B00669 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | |
AN Terrains | 9 635 647.00 | 9 635 647.00 | 9 635 647.00 | |
AP Constructions | 18 759 670.00 | 3 812 632.00 | 14 947 039.00 | 15 904 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 128.00 | 717 543.00 | 828 585.00 | 884 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 135.00 | 1 265 129.00 | 1 318 007.00 | 1 530 423.00 |
AX Avances et acomptes | 10 520.00 | 10 520.00 | 2 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 433 000.00 | 433 000.00 | 433 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 702 000.00 | 5 826 348.00 | 40 875 652.00 | 42 089 869.00 |
BT Marchandises | 4 543 898.00 | 4 543 898.00 | 4 714 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | 7 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 337.00 | 131 366.00 | 3 292 971.00 | 2 869 744.00 |
BZ Autres créances | 7 301 852.00 | 7 301 852.00 | 7 353 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562 662.00 | 7 779.00 | 3 554 883.00 | 5 808 457.00 |
CF Disponibilités | 7 392 089.00 | 7 392 089.00 | 5 205 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 343.00 | 101 343.00 | 113 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 334 102.00 | 139 146.00 | 26 194 957.00 | 26 065 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 036 102.00 | 5 965 494.00 | 67 070 608.00 | 68 155 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 818.00 | 6 543.00 | ||
DG Autres réserves | 300 942.00 | 234 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | 385 494.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 494.00 | 134 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 624 910.00 | 49 843 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 625.00 | 88 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 625.00 | 88 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901 725.00 | 10 055 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 391.00 | 420 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 899.00 | 6 783 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 430.00 | 916 455.00 | ||
EA Autres dettes | 50 326.00 | 46 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 357 074.00 | 18 223 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 070 608.00 | 68 155 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438 308.00 | 9 912 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 821.00 | 185 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 466 341.00 | 49 917 060.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 548 179.00 | 2 858 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 014 520.00 | 52 775 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94 070.00 | 131 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 128.00 | 253 838.00 | ||
FQ Autres produits | 2 780.00 | 7 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 369 498.00 | 53 168 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 496 492.00 | 41 632 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 841.00 | 90 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 810.00 | 9 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 974 839.00 | 4 738 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 809 302.00 | 863 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 641 218.00 | 2 581 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 743.00 | 915 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 545 354.00 | 1 521 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 449.00 | 14 197.00 | ||
GE Autres charges | 36 399.00 | 27 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 852 447.00 | 52 395 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 052.00 | 772 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 358.00 | 215 926.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 254.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | 2 690.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 900.00 | 300 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 391.00 | 370 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 968.00 | 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324 448.00 | 370 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 548.00 | -69 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 503.00 | 703 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 680.00 | 147 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 670.00 | 1 591 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 350.00 | 1 758 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 769.00 | 185 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 713.00 | 1 470 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 67 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 212.00 | 1 723 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 139.00 | 34 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 468.00 | 352 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 578 749.00 | 55 227 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 486 575.00 | 54 841 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | 385 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231 824.00 | 331 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 619.00 | 2 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 398 741.00 | 334 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 9 662 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 26 077.00 | 32 535 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 504 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335.00 | 28 607.00 | 46 702 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 2 530.00 | 31 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 297.00 | 1 546 084.00 | 26 077.00 | 5 795 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 872.00 | 1 546 084.00 | 28 607.00 | 5 826 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 625.00 | 88 625.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 118.00 | 57 449.00 | 14 200.00 | 131 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | 7 089.00 | 7 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 807.00 | 64 538.00 | 14 200.00 | 139 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 432.00 | 64 538.00 | 14 200.00 | 227 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 449.00 | 14 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 089.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 433 000.00 | 433 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 680.00 | 197 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 226 657.00 | 3 226 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 385.00 | 339 385.00 | ||
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 276.00 | 344 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 892.00 | 6 598 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 343.00 | 101 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870 328.00 | 10 629 852.00 | 1 240 476.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901 725.00 | 1 983 262.00 | 4 335 577.00 | 2 582 886.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 467.00 | 119 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 899.00 | 7 102 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 619.00 | 177 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 446.00 | 166 446.00 | ||
VW T.V.A. | 102 860.00 | 102 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 504.00 | 427 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 326.00 | 50 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 356 771.00 | 10 438 308.00 | 4 335 577.00 | 2 582 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 075.00 | |||