Ph. ALLAIN
Dépôt
| Dénomination | Ph. ALLAIN |
| Siren | 500704838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3625 |
| Numéro de Gestion | 2007B40224 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22980 LA LANDEC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 633.00 | 25 633.00 | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 329.00 | 103 090.00 | 8 239.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 227.00 | 205 679.00 | 109 549.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 452 789.00 | 334 401.00 | 118 388.00 | 81 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 829.00 | 37 829.00 | 44 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | 221.00 | 1 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | 100 081.00 | 90 151.00 | |
BZ Autres créances | 50 292.00 | 50 292.00 | 41 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 970.00 | 14 970.00 | 14 730.00 | |
CF Disponibilités | 498 764.00 | 498 764.00 | 537 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | 10 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 153.00 | 709 153.00 | 739 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 942.00 | 334 401.00 | 827 540.00 | 820 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 172 800.00 | 280 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 188.00 | 73.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | 92 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84.00 | 72.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 902.00 | 380 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 355.00 | 52 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 75 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 506.00 | 99 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | 90 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | 98 863.00 | ||
EA Autres dettes | 37 412.00 | 23 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 639.00 | 440 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 540.00 | 820 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 381 355.00 | 1 316 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 355.00 | 1 316 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 767.00 | 11 325.00 | ||
FQ Autres produits | 2 885.00 | 2 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 007.00 | 1 330 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 289.00 | 404 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 240.00 | -33 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 679.00 | 262 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 380.00 | 8 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 632.00 | 439 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 174.00 | 53 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 278.00 | 42 947.00 | ||
GE Autres charges | 34 212.00 | 35 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 607 675.00 | 579 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 124.00 | 117 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 235.00 | 5 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 710.00 | 2 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -474.00 | 3 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 650.00 | 120 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 3 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 10 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -7 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 21 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 260.00 | 1 339 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 131.00 | 1 247 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 129.00 | 92 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 894.00 | 66 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 127.00 | 66 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 426 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 656.00 | 452 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 11.00 | 25 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 475.00 | 28 950.00 | 12 656.00 | 308 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 097.00 | 28 960.00 | 12 656.00 | 334 401.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 100 081.00 | 100 081.00 | ||
VP Divers | 50 291.00 | 50 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 368.00 | 157 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 339.00 | 28 959.00 | 61 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | 75 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 396.00 | 93 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 065.00 | 188 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 133.00 | 385 753.00 | 61 380.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | |||