WESPORTFI
Dépôt
| Dénomination | WESPORTFI |
| Siren | 500724794 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11936 |
| Numéro de Gestion | 2017B00300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 128.00 | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 7 142.00 | 2 367.00 | 3 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | |||
CU Autres participations | 2 231 560.00 | 190 310.00 | 2 041 250.00 | 2 248 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 422 907.00 | 747 115.00 | 2 675 792.00 | 5 527 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 961.00 | 162 961.00 | 166 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 829 265.00 | 946 696.00 | 4 882 570.00 | 7 949 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | 56 244.00 | |
BZ Autres créances | 18 939.00 | 18 939.00 | 30 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 031.00 | 1 750 031.00 | ||
CF Disponibilités | 94 153.00 | 94 153.00 | 55 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 891 322.00 | 1 891 322.00 | 148 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 587.00 | 946 696.00 | 6 773 892.00 | 8 097 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 660 000.00 | 4 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 533.00 | 219 533.00 | ||
DG Autres réserves | 2 409 176.00 | 2 552 033.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 011.00 | 731 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 546.00 | -231 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 721 175.00 | 7 931 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 34 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 72 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 59 700.00 | ||
EA Autres dettes | 68.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 717.00 | 165 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 892.00 | 8 097 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 717.00 | 165 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 141 871.00 | 141 871.00 | 344 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 871.00 | 141 871.00 | 344 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 107.00 | 5 720.00 | ||
FQ Autres produits | 856.00 | 2 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 833.00 | 352 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 294.00 | 315 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 932.00 | 13 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 679.00 | 126 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 008.00 | 49 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 514.00 | 1 693.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 1 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 229 548.00 | 508 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 715.00 | -155 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 099.00 | 106 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 340.00 | -1 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 439.00 | 105 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 646.00 | 21 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050 071.00 | 21 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -974 632.00 | 83 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 059 348.00 | -72 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 102.00 | 23 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 817.00 | 26 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 015.00 | 185 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 015.00 | 186 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | -159 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 088.00 | 484 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 634.00 | 716 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 546.00 | -231 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 5 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945 029.00 | 1 045 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 866.00 | 1 045 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 172 668.00 | 5 817 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 172 668.00 | 5 829 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 1 514.00 | 7 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 1 514.00 | 9 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | 115.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 937 425.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 425.00 | 937 425.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 937 425.00 | 115.00 | 937 425.00 |
UG ‐ Financières | 937 425.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 422 907.00 | 3 422 907.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 961.00 | 162 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 199.00 | 28 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 006.00 | 3 633 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 717.00 | 52 717.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 142 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 343.00 | 110 801.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 844.00 | 161 551.00 | ||
ST Autres comptes | 17 107.00 | 43 458.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 294.00 | 315 810.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 251.00 | 13 183.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | 13 632.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 374.00 | 71 532.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 36 849.00 | ||