ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O |
| Siren | 500730429 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 411 |
| Numéro de Gestion | 2007B00390 |
| Code Activité | 3522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 CARMAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 877.00 | 1 373 601.00 | 298 275.00 | 254 003.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | |
AP Constructions | 1 715 588.00 | 1 383 906.00 | 331 681.00 | 341 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 804.00 | 4 534 613.00 | 1 582 191.00 | 1 848 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 489.00 | 1 500 912.00 | 159 577.00 | 208 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 281 865.00 | 20 001 294.00 | 4 280 570.00 | 4 339 122.00 |
AX Avances et acomptes | 47 386.00 | 47 386.00 | 42 619.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 535 694.00 | 48 891.00 | 2 486 802.00 | 2 357 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | 8 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 070 590.00 | 28 843 220.00 | 9 227 369.00 | 9 432 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 453.00 | 121 092.00 | 260 360.00 | 267 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | 10 578.00 | 10 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 883.00 | 341 727.00 | 4 561 155.00 | 4 052 321.00 |
BZ Autres créances | 837 857.00 | 837 857.00 | 666 520.00 | |
CF Disponibilités | 4 959 054.00 | 4 959 054.00 | 4 899 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 975.00 | 65 975.00 | 48 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 157 802.00 | 462 820.00 | 10 694 982.00 | 9 945 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 228 393.00 | 29 306 040.00 | 19 922 352.00 | 19 378 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 037 116.00 | 1 616 424.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 202 532.00 | 170 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 305.00 | 633 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 167 706.00 | 185 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 523 661.00 | 9 081 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 143 436.00 | 1 884 746.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 629 376.00 | 1 452 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 772 812.00 | 3 337 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 099.00 | 1 927 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 497.00 | 1 132 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 427.00 | 2 435 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 106.00 | |||
EA Autres dettes | 780 011.00 | 919 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 842.00 | 446 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 625 878.00 | 6 958 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 922 352.00 | 19 378 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 316 322.00 | 11 316 322.00 | 10 930 931.00 | |
FG Production vendue services | 329 063.00 | 329 063.00 | 160 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 386.00 | 11 645 386.00 | 11 091 868.00 | |
FN Production immobilisée | 86 169.00 | 42 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 048 522.00 | 1 017 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 333.00 | 165 836.00 | ||
FQ Autres produits | 301 675.00 | 251 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 086.00 | 12 569 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 340 949.00 | 6 840 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 610.00 | 47 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 702.00 | 1 080 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 742.00 | 259 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 208.00 | 1 087 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 541.00 | 795 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 902.00 | 468 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 662.00 | 108 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 690.00 | 219 074.00 | ||
GE Autres charges | 169 945.00 | 806 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 367 931.00 | 11 713 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 021 155.00 | 855 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 532.00 | 14 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 191.00 | 34 036.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 723.00 | 48 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 711.00 | 46 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 711.00 | 46 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 012.00 | 1 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 168.00 | 857 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 171 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 015.00 | 19 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 119.00 | 190 942.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 17 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 17 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 655.00 | 173 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 518.00 | 397 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 468 930.00 | 12 809 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 624.00 | 12 175 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 305.00 | 633 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 533.00 | 124 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 596 169.00 | 215 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 974.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 044 676.00 | 345 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 877.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 33 807 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 37 384 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 573.00 | 106 697.00 | 934 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056 228.00 | 365 204.00 | 1 999.00 | 7 419 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653 820.00 | 703 178.00 | 1 999.00 | 28 354 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 629 376.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 502 686.00 | 38 481.00 | 541 167.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 143 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840 189.00 | 680 466.00 | 206 676.00 | 4 313 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 956.00 | 26 626.00 | 439 330.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 891.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 94 158.00 | 26 934.00 | 121 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 350 707.00 | 271 727.00 | 280 707.00 | 341 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 713.00 | 298 662.00 | 307 333.00 | 951 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799 902.00 | 979 129.00 | 514 009.00 | 5 265 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 979 129.00 | 514 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 345.00 | 341 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 561 537.00 | 4 561 537.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 594.00 | 82 594.00 | ||
VB T. V. A. | 44 081.00 | 44 081.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
VP Divers | 86.00 | 86.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 179.00 | 706 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 975.00 | 65 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 200.00 | 5 465 370.00 | 349 830.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 099.00 | 425 493.00 | 1 323 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 497.00 | 1 222 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 174.00 | 121 933.00 | 107 676.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 519.00 | 323 752.00 | 72 724.00 | |
VW T.V.A. | 504 206.00 | 504 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 526.00 | 1 073 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 011.00 | 780 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 336 842.00 | 336 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 878.00 | 4 788 264.00 | 1 504 178.00 | 333 435.00 |