ASCENCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | ASCENCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 500819289 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 354 |
| Numéro de Gestion | 2007B01843 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 045.00 | 87 754.00 | 25 291.00 | 25 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 26 276.00 | 25 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 321.00 | 87 754.00 | 81 567.00 | 80 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 723 412.00 | 53 882.00 | 669 530.00 | 174 542.00 |
BZ Autres créances | 429 079.00 | 429 079.00 | 312 551.00 | |
CF Disponibilités | 76 183.00 | 76 183.00 | 332 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 402.00 | 94 402.00 | 66 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 077.00 | 53 882.00 | 1 269 195.00 | 888 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 398.00 | 141 636.00 | 1 350 762.00 | 969 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 274.00 | -195 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 441.00 | 43 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 168.00 | -97 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 581.00 | 313 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 855.00 | 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 499.00 | 330 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 760.00 | 128 094.00 | ||
EA Autres dettes | 248 899.00 | 294 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 206 594.00 | 1 066 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 762.00 | 969 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 739.00 | 817 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 682 831.00 | 1 398 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 831.00 | 1 398 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 4 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 583.00 | 49 305.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 691 937.00 | 1 452 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 057.00 | 872 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 969.00 | 36 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 967.00 | 346 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 493.00 | 119 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 879.00 | 9 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 122.00 | 13 771.00 | ||
GE Autres charges | 10 648.00 | 33 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 136.00 | 1 430 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 801.00 | 22 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 022.00 | 4 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 906.00 | 4 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 928.00 | 9 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 225.00 | 3 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 225.00 | 3 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 297.00 | 5 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 504.00 | 27 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 17 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 17 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | 2 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | 2 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 15 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 705.00 | 1 479 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 264.00 | 1 435 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 441.00 | 43 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | 9 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | 10 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 321.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 9 879.00 | 87 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 875.00 | 9 879.00 | 87 754.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 53 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 53 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 53 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 122.00 | 7 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 26 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 831.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 033.00 | |||
VB T. V. A. | 62 651.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 881.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 169.00 | 1 246 894.00 | 26 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 499.00 | 490 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
VW T.V.A. | 162 941.00 | 162 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 581.00 | 199 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 899.00 | 248 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 739.00 | 1 195 739.00 | ||