BAILLY
Dépôt
| Dénomination | BAILLY |
| Siren | 500827795 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1823 |
| Numéro de Gestion | 2007B00422 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 YUTZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 869.00 | 388 065.00 | 293 804.00 | 385 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 1 425 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | 39 632.00 | 39 632.00 | |
AN Terrains | 4 534.00 | 4 534.00 | 2 910.00 | |
AP Constructions | 633 448.00 | 454 763.00 | 178 684.00 | 202 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171 392.00 | 3 851 789.00 | 319 603.00 | 356 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119 741.00 | 4 040 222.00 | 3 079 520.00 | 2 108 697.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 203 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 | |
BF Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | 10 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | 56 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 421 592.00 | 8 752 940.00 | 6 668 652.00 | 6 049 069.00 |
BP En cours de production de services | 210 907.00 | 210 907.00 | 206 147.00 | |
BT Marchandises | 54 826 247.00 | 522 428.00 | 54 303 819.00 | 52 334 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 808 277.00 | 285 693.00 | 24 522 584.00 | 28 639 955.00 |
BZ Autres créances | 14 901 224.00 | 14 901 224.00 | 19 132 436.00 | |
CF Disponibilités | 5 288 400.00 | 5 288 400.00 | 1 749 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | 38 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 054 842.00 | 808 121.00 | 99 246 721.00 | 102 100 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 476 435.00 | 9 561 061.00 | 105 915 374.00 | 108 149 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | 15 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | 188 131.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 930 000.00 | 808 000.00 | ||
DG Autres réserves | 778 179.00 | 891 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 960.00 | 2 408 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 438 270.00 | 19 856 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 003 055.00 | 1 056 897.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 003 055.00 | 1 056 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660 387.00 | 20 190 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277 190.00 | 7 231 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 58 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 062 684.00 | 51 357 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253 946.00 | 7 719 167.00 | ||
EA Autres dettes | 2 239 109.00 | 575 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 505.00 | 103 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 474 048.00 | 87 236 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 915 374.00 | 108 149 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261 497 609.00 | 331 438.00 | 261 829 047.00 | 251 401 075.00 |
FD Production vendue biens | 141 013.00 | 141 013.00 | 67 855.00 | |
FG Production vendue services | 17 529 157.00 | 17 529 157.00 | 15 760 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 167 779.00 | 331 438.00 | 279 499 217.00 | 267 229 926.00 |
FM Production stockée | 4 760.00 | -11 793.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 343.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 916 365.00 | 1 043 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 420 064.00 | 1 278 342.00 | ||
FQ Autres produits | 160 912.00 | 154 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 018 661.00 | 269 694 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 841 606.00 | 226 226 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 974 073.00 | -726 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 822 508.00 | 15 774 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 385.00 | 2 291 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 216 828.00 | 15 277 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 561 480.00 | 5 285 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675 465.00 | 511 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 785.00 | 558 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 682 951.00 | 868 263.00 | ||
GE Autres charges | 128 617.00 | 137 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 278 757 552.00 | 266 204 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 261 109.00 | 3 490 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 080.00 | 52 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 745.00 | 169 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 828.00 | 221 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 755.00 | 458 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404 755.00 | 458 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 927.00 | -236 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 086 182.00 | 3 253 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 071.00 | 30 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 071.00 | 32 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 904.00 | 88 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 904.00 | 83 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 833.00 | -51 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 274.00 | 137 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 602 118.00 | 655 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 273 560.00 | 269 949 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 291 600.00 | 267 540 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 960.00 | 2 408 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 434 069.00 | 1 495 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 126 546.00 | 1 495 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 1 327 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 15 421 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 535.00 | 92 097.00 | 405 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763 408.00 | 584 990.00 | 1 624.00 | 8 346 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076 943.00 | 677 087.00 | 1 624.00 | 8 752 406.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | ||
UP Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 342 630.00 | 342 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 465 647.00 | 24 465 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 004.00 | 201 004.00 | ||
VB T. V. A. | 373 426.00 | 373 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 933 321.00 | 2 933 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352 503.00 | 11 352 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 795 873.00 | 39 386 658.00 | 409 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 660 387.00 | 23 100 880.00 | 2 559 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | 267 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 062 684.00 | 47 062 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608 665.00 | 2 608 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 536.00 | 1 205 536.00 | ||
VW T.V.A. | 1 827 475.00 | 1 827 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 271.00 | 612 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 009 849.00 | 4 009 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 109.00 | 2 239 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -19 505.00 | -19 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 473 813.00 | 82 914 306.00 | 2 559 507.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | |||